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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 600 000.00 | 1 050 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 339.00 | 36 277.00 | 15 063.00 | 51 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 059.00 | 17 369.00 | 12 690.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 312.00 | 655 656.00 | 1 119 657.00 | 1 775 312.00 |
BT Marchandises | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 073.00 | | 353 073.00 | 353 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 385.00 | 655 656.00 | 1 472 730.00 | 2 128 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 540.00 | -791 226.00 | | -737 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 830.00 | 53 686.00 | | 83 830.00 |
DL TOTAL (I) | -353 711.00 | -437 540.00 | | -353 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 890.00 | 888 535.00 | | 815 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 481.00 | 428 598.00 | | 432 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 465.00 | 504 433.00 | | 531 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 604.00 | 40 483.00 | | 46 604.00 |
EA Autres dettes | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 826 440.00 | 1 864 600.00 | | 1 826 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 730.00 | 1 427 060.00 | | 1 472 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 611.00 | 1 088 699.00 | | 1 169 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 795.00 | 44 992.00 | | 43 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 807.00 | | 1 544 807.00 | 1 544 807.00 |
FG Production vendue services | 25 783.00 | 13 220.00 | 39 003.00 | 25 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 590.00 | 13 220.00 | 1 583 811.00 | 1 570 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 161.00 | 10 750.00 | | 8 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 161.00 | 10 750.00 | | 8 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | -9 678.00 | | -8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 382.00 | 1 466 521.00 | | 1 584 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 553.00 | 1 412 835.00 | | 1 500 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 830.00 | 53 686.00 | | 83 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 066.00 | | 1 246.00 | 1 774 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 010.00 | | | 1 652 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | | 1 246.00 | 80 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 039.00 | 7 617.00 | | 48 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 029.00 | 7 617.00 | | 46 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 465.00 | 531 465.00 | | 531 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
UX Autres créances clients | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 348.00 | 159 062.00 | 125 286.00 | 284 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 543.00 | | 531 543.00 | 531 543.00 |
VI Groupe et associés | 430 985.00 | 430 985.00 | | 430 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 526.00 | 49 622.00 | 41 904.00 | 91 526.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 440.00 | 1 169 611.00 | 656 829.00 | 1 826 440.00 |