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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 600 000.00 | 1 050 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 094.00 | 31 273.00 | 18 821.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 059.00 | 14 756.00 | 15 303.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 066.00 | 648 039.00 | 1 126 028.00 | 1 774 066.00 |
BT Marchandises | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 032.00 | | 301 032.00 | 301 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 098.00 | 648 039.00 | 1 427 060.00 | 2 075 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 226.00 | -500 914.00 | | -791 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 686.00 | -290 312.00 | | 53 686.00 |
DL TOTAL (I) | -437 540.00 | -491 226.00 | | -437 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 535.00 | 993 684.00 | | 888 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 598.00 | 423 108.00 | | 428 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 433.00 | 542 765.00 | | 504 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 483.00 | 44 492.00 | | 40 483.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 33 252.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 600.00 | 2 037 302.00 | | 1 864 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 060.00 | 1 546 076.00 | | 1 427 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 699.00 | 1 341 906.00 | | 1 088 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 992.00 | 50 012.00 | | 44 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 640.00 | | 1 436 640.00 | 1 436 640.00 |
FG Production vendue services | 21 300.00 | 6 441.00 | 27 741.00 | 21 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 940.00 | 6 441.00 | 1 464 381.00 | 1 457 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 084.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 750.00 | 27 038.00 | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | 27 038.00 | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 678.00 | -27 038.00 | | -9 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 521.00 | 1 480 555.00 | | 1 466 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 835.00 | 1 770 867.00 | | 1 412 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 686.00 | -290 312.00 | | 53 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 183.00 | 7 856.00 | | 40 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 173.00 | 7 856.00 | | 38 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 433.00 | 504 433.00 | | 504 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
UX Autres créances clients | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 772.00 | 112 634.00 | 193 138.00 | 305 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 763.00 | | 582 763.00 | 582 763.00 |
VI Groupe et associés | 427 102.00 | 427 102.00 | | 427 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 600.00 | 1 088 699.00 | 775 901.00 | 1 864 600.00 |