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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 450 000.00 | 1 200 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 339.00 | 42 518.00 | 8 821.00 | 51 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 059.00 | 19 909.00 | 10 150.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 312.00 | 514 437.00 | 1 260 875.00 | 1 775 312.00 |
BT Marchandises | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 204 080.00 | | 204 080.00 | 204 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 476.00 | | 356 476.00 | 356 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 788.00 | 514 437.00 | 1 617 351.00 | 2 131 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 711.00 | -737 540.00 | | -653 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 008.00 | 83 830.00 | | 392 008.00 |
DL TOTAL (I) | 38 297.00 | -353 711.00 | | 38 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 999.00 | 815 890.00 | | 679 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 924.00 | 432 481.00 | | 435 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 896.00 | 531 396.00 | | 430 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 46 604.00 | | 32 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 054.00 | 1 826 371.00 | | 1 579 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 351.00 | 1 472 660.00 | | 1 617 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 242.00 | 1 169 611.00 | | 1 095 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 890.00 | 43 795.00 | | 37 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 623.00 | | 1 373 623.00 | 1 373 623.00 |
FG Production vendue services | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 442.00 | | 1 618 442.00 | 1 618 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | 539.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | 8 161.00 | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 8 161.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | -8 161.00 | | -6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 870.00 | 1 584 382.00 | | 1 769 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 863.00 | 1 500 553.00 | | 1 377 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 008.00 | 83 830.00 | | 392 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 312.00 | | | 1 775 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 010.00 | | | 1 652 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 656.00 | 8 782.00 | | 55 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 646.00 | 8 782.00 | | 53 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | 150 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 150 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 150 000.00 | 600 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 896.00 | 430 896.00 | | 430 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
UX Autres créances clients | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 501.00 | 132 689.00 | 472 457.00 | 616 501.00 |
VI Groupe et associés | 434 428.00 | 434 428.00 | | 434 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 054.00 | 1 095 242.00 | 472 457.00 | 1 579 054.00 |