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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 600 000.00 | 1 050 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 094.00 | 26 273.00 | 23 821.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 059.00 | 11 900.00 | 18 159.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 066.00 | 640 183.00 | 1 133 884.00 | 1 774 066.00 |
BT Marchandises | 178 202.00 | | 178 202.00 | 178 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BZ Autres créances | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CF Disponibilités | 179 158.00 | | 179 158.00 | 179 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 192.00 | | 412 192.00 | 412 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 258.00 | 640 183.00 | 1 546 076.00 | 2 186 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 914.00 | -111 203.00 | | -500 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 312.00 | -389 711.00 | | -290 312.00 |
DL TOTAL (I) | -491 226.00 | -200 914.00 | | -491 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 684.00 | 1 078 105.00 | | 993 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 108.00 | 417 720.00 | | 423 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 765.00 | 523 929.00 | | 542 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 492.00 | 52 092.00 | | 44 492.00 |
EA Autres dettes | 33 252.00 | 61 552.00 | | 33 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 302.00 | 2 133 397.00 | | 2 037 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 076.00 | 1 932 484.00 | | 1 546 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 906.00 | 1 231 543.00 | | 1 341 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 012.00 | 48 181.00 | | 50 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 235.00 | | 1 444 235.00 | 1 444 235.00 |
FG Production vendue services | 18 119.00 | 1 328.00 | 19 447.00 | 18 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 354.00 | 1 328.00 | 1 463 682.00 | 1 462 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 084.00 | 11 457.00 | | 15 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 038.00 | 48 914.00 | | 27 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 038.00 | 48 914.00 | | 27 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 038.00 | -48 914.00 | | -27 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 555.00 | 1 556 601.00 | | 1 480 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 867.00 | 1 946 312.00 | | 1 770 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 312.00 | -389 711.00 | | -290 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 679.00 | | 3 388.00 | 1 770 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 010.00 | | | 1 652 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 765.00 | | 3 388.00 | 76 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 631.00 | 7 552.00 | | 32 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 621.00 | 7 552.00 | | 30 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 765.00 | 542 765.00 | | 542 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
UX Autres créances clients | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 288.00 | 298 288.00 | | 298 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 396.00 | | 590 206.00 | 695 396.00 |
VI Groupe et associés | 421 612.00 | 421 612.00 | | 421 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 302.00 | 1 341 906.00 | 590 206.00 | 2 037 302.00 |