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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 300 000.00 | 1 350 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 094.00 | 21 273.00 | 28 821.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 671.00 | 9 348.00 | 17 323.00 | 26 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 679.00 | 332 631.00 | 1 438 048.00 | 1 770 679.00 |
BT Marchandises | 209 348.00 | | 209 348.00 | 209 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CF Disponibilités | 228 957.00 | | 228 957.00 | 228 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 436.00 | | 494 436.00 | 494 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 114.00 | 332 631.00 | 1 932 484.00 | 2 265 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 203.00 | -98 505.00 | | -111 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 711.00 | -12 698.00 | | -389 711.00 |
DL TOTAL (I) | -200 914.00 | 188 797.00 | | -200 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 105.00 | 1 018 049.00 | | 1 078 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 720.00 | 414 539.00 | | 417 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 929.00 | 314 598.00 | | 523 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 63 505.00 | | 52 092.00 |
EA Autres dettes | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 397.00 | 1 810 691.00 | | 2 133 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 484.00 | 1 999 488.00 | | 1 932 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 543.00 | 897 710.00 | | 1 231 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 971.00 | | 1 525 971.00 | 1 525 971.00 |
FG Production vendue services | 16 318.00 | 2 377.00 | 18 694.00 | 16 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 288.00 | 2 377.00 | 1 544 665.00 | 1 542 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 457.00 | 6 609.00 | | 11 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 914.00 | 5 195.00 | | 48 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 914.00 | 5 195.00 | | 48 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 914.00 | -5 195.00 | | -48 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 601.00 | 1 919 438.00 | | 1 556 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 312.00 | 1 932 137.00 | | 1 946 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 711.00 | -12 698.00 | | -389 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 679.00 | | | 1 770 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 010.00 | | | 1 652 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 092.00 | 7 539.00 | | 25 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | 7 539.00 | | 23 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 929.00 | 523 929.00 | | 523 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
UX Autres créances clients | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 981.00 | 107 532.00 | 455 940.00 | 912 981.00 |
VI Groupe et associés | 416 224.00 | 416 224.00 | | 416 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 034.00 | 56 130.00 | 41 904.00 | 98 034.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 992.00 | 1 231 543.00 | 455 940.00 | 2 036 992.00 |