| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 889.00 | 444.00 | 1 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 601.00 | 4 300.00 | 3 301.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 79.00 | 1 494.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 608.00 | 5 267.00 | 2 048 340.00 | 2 053 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BZ Autres créances | 250 387.00 | | 250 387.00 | 250 387.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 959.00 | | 278 959.00 | 278 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 567.00 | 5 267.00 | 2 327 299.00 | 2 332 567.00 |
CU Autres participations | 2 043 101.00 | | 2 043 101.00 | 2 043 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 983.00 | | | -43 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DK Provisions réglementées | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 508 009.00 | | | 508 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 346 017.00 | | | 346 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 655.00 | | | 849 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 717.00 | | | 554 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 290.00 | | | 1 819 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 299.00 | | | 2 327 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 070.00 | | | 817 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 847.00 | | 421 847.00 | 421 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 847.00 | | 421 847.00 | 421 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 312.00 | | | 479 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 804.00 | | | 461 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 034.00 | | 1 573.00 | 2 052 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 101.00 | | | 2 043 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388.00 | 2 879.00 | | 2 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | 267.00 | | 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 2 534.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 864.00 | 8 620.00 | | 15 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 864.00 | 8 620.00 | | 15 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 017.00 | 31 731.00 | 114 286.00 | 346 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 242 682.00 | | | 242 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 655.00 | 161 721.00 | 687 935.00 | 849 655.00 |
VI Groupe et associés | 554 717.00 | 554 717.00 | | 554 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 636.00 | | | 182 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 932.00 | 277 932.00 | | 277 932.00 |
VW T.V.A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 290.00 | 817 070.00 | 802 221.00 | 1 819 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 059.00 | | | 78 059.00 |