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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 882.00 | 7.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 924.00 | 10 816.00 | 2 043 108.00 | 2 053 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
BZ Autres créances | 364 237.00 | | 364 237.00 | 364 237.00 |
CF Disponibilités | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 078.00 | | 429 078.00 | 429 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 002.00 | 10 816.00 | 2 472 186.00 | 2 483 002.00 |
CU Autres participations | 2 043 100.00 | | 2 043 100.00 | 2 043 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | | | 968.00 |
DK Provisions réglementées | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DL TOTAL (I) | 548 988.00 | | | 548 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 259 037.00 | | | 259 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 970.00 | | | 359 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 730.00 | | | 1 197 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
EA Autres dettes | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 198.00 | | | 1 923 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 186.00 | | | 2 472 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 606.00 | | | 1 738 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 105.00 | | 471 105.00 | 471 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 105.00 | | 471 105.00 | 471 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 519.00 | | | 501 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 551.00 | | | 500 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | | | 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 924.00 | | | 2 053 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 100.00 | | | 2 043 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 551.00 | | 10 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 551.00 | | 1 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 509.00 | 1 590.00 | | 41 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 509.00 | 1 590.00 | | 41 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 259 037.00 | 259 037.00 | | 259 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
UX Autres créances clients | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 360 498.00 | 360 498.00 | | 360 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 970.00 | 175 378.00 | 184 592.00 | 359 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 730.00 | 1 197 730.00 | | 1 197 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 665.00 | 418 665.00 | | 418 665.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 198.00 | 1 738 606.00 | 184 592.00 | 1 923 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
ST Autres comptes | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |