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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 332.00 | 558.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 924.00 | 10 265.00 | 2 043 659.00 | 2 053 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
BZ Autres créances | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 965.00 | | 279 965.00 | 279 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 889.00 | 10 265.00 | 2 323 624.00 | 2 333 889.00 |
CU Autres participations | 2 043 101.00 | | 2 043 101.00 | 2 043 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 081.00 | | | -13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DK Provisions réglementées | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
DL TOTAL (I) | 546 429.00 | | | 546 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 288 203.00 | | | 288 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 487.00 | | | 538 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 515.00 | | | 794 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
EA Autres dettes | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 195.00 | | | 1 777 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 624.00 | | | 2 323 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 018.00 | | | 516 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 284.00 | | 489 284.00 | 489 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 284.00 | | 489 284.00 | 489 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 424.00 | | | 542 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 423.00 | | | 534 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 924.00 | | | 2 053 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 101.00 | | | 2 043 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690.00 | 1 575.00 | | 8 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 155.00 | 178.00 | | 1 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | 767.00 | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 630.00 | | 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 104.00 | 8 405.00 | | 33 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 104.00 | 8 405.00 | | 33 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 288 203.00 | 31 060.00 | 257 143.00 | 288 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
UX Autres créances clients | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
VB T. V. A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VC Groupe et associés | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 487.00 | 178 968.00 | 359 519.00 | 538 487.00 |
VI Groupe et associés | 794 515.00 | 150 000.00 | 644 515.00 | 794 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
VW T.V.A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 195.00 | 516 018.00 | 1 261 177.00 | 1 777 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
ST Autres comptes | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 125.00 | | | 96 125.00 |