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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 034.00 | 8 933.00 | 2 043 100.00 | 2 052 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 351 840.00 | | 351 840.00 | 351 840.00 |
CF Disponibilités | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 349.00 | | 404 349.00 | 404 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 383.00 | 8 933.00 | 2 447 450.00 | 2 456 383.00 |
CU Autres participations | 2 043 100.00 | | 2 043 100.00 | 2 043 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DK Provisions réglementées | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DL TOTAL (I) | 557 548.00 | | | 557 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229 802.00 | | | 229 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 011.00 | | | 1 244 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
EA Autres dettes | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 902.00 | | | 1 889 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 450.00 | | | 2 447 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 878.00 | | | 1 803 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 542.00 | | | 435 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 982.00 | | | 426 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 924.00 | | | 2 053 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 2 052 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 100.00 | | | 2 043 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | 7.00 | 1 889.00 | 10 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 7.00 | 1 889.00 | 1 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VC Groupe et associés | 333 993.00 | 333 993.00 | | 333 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 986.00 | 187 962.00 | 86 024.00 | 273 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 011.00 | 1 244 011.00 | | 1 244 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 471.00 | 364 471.00 | | 364 471.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 902.00 | 1 803 878.00 | 86 024.00 | 1 889 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |