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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 034.00 | 8 933.00 | 2 043 100.00 | 2 052 034.00 |
BZ Autres créances | 246 158.00 | | 246 158.00 | 246 158.00 |
CF Disponibilités | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 303.00 | | 276 303.00 | 276 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 337.00 | 8 933.00 | 2 319 404.00 | 2 328 337.00 |
CU Autres participations | 2 043 100.00 | | 2 043 100.00 | 2 043 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DK Provisions réglementées | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DL TOTAL (I) | 567 614.00 | | | 567 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 984.00 | | | 200 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 545.00 | | | 1 288 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EA Autres dettes | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 789.00 | | | 1 751 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 404.00 | | | 2 319 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 789.00 | | | 1 751 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 235.00 | | | 232 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 034.00 | | | 2 052 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 100.00 | | | 2 043 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VB T. V. A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VC Groupe et associés | 220 379.00 | 220 379.00 | | 220 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 545.00 | 1 288 545.00 | | 1 288 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 194.00 | | | 216 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 458.00 | 249 458.00 | | 249 458.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 789.00 | 1 751 789.00 | | 1 751 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
ST Autres comptes | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |