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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 155.00 | 178.00 | 1 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 601.00 | 6 834.00 | 767.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 702.00 | 1 188.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 924.00 | 8 690.00 | 2 045 234.00 | 2 053 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
BZ Autres créances | 234 338.00 | | 234 338.00 | 234 338.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 606.00 | | 284 606.00 | 284 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 531.00 | 8 690.00 | 2 329 840.00 | 2 338 531.00 |
CU Autres participations | 2 043 101.00 | | 2 043 101.00 | 2 043 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 475.00 | | | -26 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DK Provisions réglementées | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 530 023.00 | | | 530 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316 828.00 | | | 316 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 764.00 | | | 689 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 445.00 | | | 651 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
EA Autres dettes | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 817.00 | | | 1 799 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 840.00 | | | 2 329 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 286.00 | | | 996 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 320.00 | | 445 320.00 | 445 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 320.00 | | 445 320.00 | 445 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 620.00 | | | -8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 918.00 | | | 499 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 524.00 | | | 486 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 608.00 | | 317.00 | 2 053 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | | 317.00 | 1 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 101.00 | | | 2 043 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 3 423.00 | | 5 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | 267.00 | | 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 534.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 623.00 | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 484.00 | 8 620.00 | | 24 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 484.00 | 8 620.00 | | 24 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 316 828.00 | 51 114.00 | 265 714.00 | 316 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UX Autres créances clients | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VC Groupe et associés | 214 809.00 | | | 214 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 764.00 | 151 947.00 | 537 817.00 | 689 764.00 |
VI Groupe et associés | 651 445.00 | 651 445.00 | | 651 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 546.00 | 280 546.00 | | 280 546.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 817.00 | 996 286.00 | 803 531.00 | 1 799 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 404.00 | | | 87 404.00 |