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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 20 008.00 | 10 473.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 400.00 | 15 323.00 | 8 077.00 | 23 400.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 346.00 | 35 331.00 | 122 015.00 | 157 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BN En cours de production de biens | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
BZ Autres créances | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
CF Disponibilités | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 246.00 | | 551 246.00 | 551 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 592.00 | 35 331.00 | 673 261.00 | 708 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 210.00 | | | 258 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 219.00 | | | 494 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 261.00 | | | 673 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 361.00 | | | 433 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 928.00 | | 14 368.00 | 145 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 157 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 53 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 243.00 | | 11 138.00 | 45 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 230.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 159.00 | 17 672.00 | 2 500.00 | 20 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | 17 672.00 | 2 500.00 | 20 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 310 497.00 | | | 310 497.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 210.00 | 197 352.00 | 60 858.00 | 258 210.00 |
VI Groupe et associés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 661.00 | 403 831.00 | 2 830.00 | 406 661.00 |
VW T.V.A. | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 219.00 | 433 361.00 | 60 858.00 | 494 219.00 |