| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 699.00 | 46 778.00 | 14 922.00 | 61 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 222.00 | 15 881.00 | 10 342.00 | 26 222.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 562.00 | 62 658.00 | 131 903.00 | 194 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 405.00 | | 370 405.00 | 370 405.00 |
BZ Autres créances | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CF Disponibilités | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 426.00 | | 622 426.00 | 622 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 987.00 | 62 658.00 | 754 329.00 | 816 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 238 777.00 | | | 238 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 720.00 | | | -29 720.00 |
DL TOTAL (I) | 220 608.00 | | | 220 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 005.00 | | | 227 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 689.00 | | | 178 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 721.00 | | | 533 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 329.00 | | | 754 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 243.00 | | | 421 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 577.00 | 1 800.00 | 2 385.00 | 193 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 194 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 87 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 337.00 | | 2 385.00 | 88 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | 1 800.00 | | 4 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 687.00 | 13 771.00 | 2 800.00 | 51 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 687.00 | 13 771.00 | 2 800.00 | 51 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 689.00 | 178 689.00 | | 178 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 370 405.00 | 370 405.00 | | 370 405.00 |
VB T. V. A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 005.00 | 114 527.00 | 112 478.00 | 227 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 503.00 | 450 498.00 | 6 005.00 | 456 503.00 |
VW T.V.A. | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 721.00 | 421 243.00 | 112 478.00 | 533 721.00 |