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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 056.00 | 31 503.00 | 11 554.00 | 43 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 18 547.00 | 9 380.00 | 27 927.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 448.00 | 50 050.00 | 124 398.00 | 174 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 803.00 | | 321 803.00 | 321 803.00 |
BZ Autres créances | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CF Disponibilités | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 554.00 | | 544 554.00 | 544 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 002.00 | 50 050.00 | 668 952.00 | 719 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 194 988.00 | | | 194 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 217 656.00 | | | 217 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 945.00 | | | 213 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 296.00 | | | 451 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 952.00 | | | 668 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 227.00 | | | 429 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 762.00 | | 10 282.00 | 172 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 596.00 | 174 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 596.00 | 70 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 297.00 | | 10 282.00 | 69 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785.00 | 14 441.00 | 6 176.00 | 41 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785.00 | 14 441.00 | 6 176.00 | 41 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 945.00 | 213 945.00 | | 213 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 321 803.00 | 321 803.00 | | 321 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 040.00 | 81 970.00 | 22 069.00 | 104 040.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 646.00 | 395 816.00 | 2 830.00 | 398 646.00 |
VW T.V.A. | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 296.00 | 429 227.00 | 22 069.00 | 451 296.00 |