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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 270.00 | 25 444.00 | 13 826.00 | 39 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 16 341.00 | 13 686.00 | 30 027.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 762.00 | 41 785.00 | 130 977.00 | 172 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BN En cours de production de biens | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 870.00 | | 329 870.00 | 329 870.00 |
BZ Autres créances | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
CF Disponibilités | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 937.00 | | 539 937.00 | 539 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 699.00 | 41 785.00 | 670 914.00 | 712 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 377.00 | | | 464 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 914.00 | | | 670 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 604.00 | | | 422 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 346.00 | | 22 316.00 | 157 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 172 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 69 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 881.00 | | 22 316.00 | 53 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 331.00 | 13 354.00 | 6 900.00 | 35 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 331.00 | 13 354.00 | 6 900.00 | 35 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 329 870.00 | | | 329 870.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 626.00 | 136 853.00 | 41 773.00 | 178 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 672.00 | 405 842.00 | 2 830.00 | 408 672.00 |
VW T.V.A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 377.00 | 422 604.00 | 41 773.00 | 464 377.00 |