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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 314.00 | 40 847.00 | 18 467.00 | 59 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022.00 | 10 840.00 | 18 182.00 | 29 022.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 577.00 | 51 687.00 | 141 890.00 | 193 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 578.00 | 10 126.00 | 280 452.00 | 290 578.00 |
BZ Autres créances | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CF Disponibilités | 182 778.00 | | 182 778.00 | 182 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 545.00 | 10 126.00 | 547 419.00 | 557 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 122.00 | 61 813.00 | 689 309.00 | 751 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 282 028.00 | | | 282 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 251.00 | | | -43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 250 327.00 | | | 250 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 842.00 | | | 231 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 982.00 | | | 438 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 309.00 | | | 689 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 982.00 | | | 438 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 454.00 | | 31 331.00 | 171 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 193 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 778.00 | 88 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 784.00 | | 30 331.00 | 64 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 1 000.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 931.00 | 11 093.00 | 6 337.00 | 46 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | 11 093.00 | 6 337.00 | 46 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 290 578.00 | 290 578.00 | | 290 578.00 |
VB T. V. A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 842.00 | 231 842.00 | | 231 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 565.00 | 345 960.00 | 4 605.00 | 350 565.00 |
VW T.V.A. | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 982.00 | 438 982.00 | | 438 982.00 |