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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 581.00 | 34 440.00 | 11 142.00 | 45 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 203.00 | 12 491.00 | 6 711.00 | 19 203.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 454.00 | 46 931.00 | 124 523.00 | 171 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 065.00 | 10 126.00 | 556 939.00 | 567 065.00 |
BZ Autres créances | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
CF Disponibilités | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 187.00 | 10 126.00 | 798 061.00 | 808 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 641.00 | 57 057.00 | 922 584.00 | 979 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 206 106.00 | | | 206 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
DL TOTAL (I) | 293 578.00 | | | 293 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 591.00 | | | 281 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 301.00 | | | 155 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 667.00 | | | 179 667.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 006.00 | | | 629 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 584.00 | | | 922 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 281.00 | | | 627 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 448.00 | | 15 256.00 | 174 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 171 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 565.00 | 64 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 983.00 | | 11 366.00 | 70 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 3 890.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 050.00 | 13 230.00 | 16 348.00 | 50 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 13 230.00 | 16 348.00 | 50 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 567 065.00 | 567 065.00 | | 567 065.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 591.00 | 279 866.00 | 1 725.00 | 281 591.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 449.00 | 636 414.00 | 6 035.00 | 642 449.00 |
VW T.V.A. | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 006.00 | 627 281.00 | 1 725.00 | 629 006.00 |