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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 1 748.00 | 1 670.00 | 3 418.00 |
AP Constructions | 792 488.00 | 12 957.00 | 779 531.00 | 792 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 039.00 | 78 631.00 | 583 408.00 | 662 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 436.00 | 7 260.00 | 11 176.00 | 18 436.00 |
AX Avances et acomptes | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 444.00 | 100 596.00 | 1 391 848.00 | 1 492 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BT Marchandises | 2 670.00 | 1 983.00 | 687.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 186.00 | 513.00 | 55 673.00 | 56 186.00 |
BZ Autres créances | 396 836.00 | | 396 836.00 | 396 836.00 |
CF Disponibilités | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 815.00 | 2 496.00 | 527 319.00 | 529 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 259.00 | 103 092.00 | 1 919 167.00 | 2 022 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 35 511.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 857.00 | 408 253.00 | | 334 857.00 |
DL TOTAL (I) | 343 661.00 | 452 564.00 | | 343 661.00 |
DP Provisions pour risques | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 639.00 | 101 737.00 | | 357 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 498.00 | 219 349.00 | | 160 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 582.00 | 405 814.00 | | 322 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 452.00 | 4 968.00 | | 727 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 258.00 | 731 867.00 | | 1 572 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 167.00 | 1 187 678.00 | | 1 919 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
FD Production vendue biens | 4 328 590.00 | | 4 328 590.00 | 4 328 590.00 |
FG Production vendue services | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 082.00 | | 4 449 082.00 | 4 449 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 038 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 76.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 379.00 | -76.00 | | -4 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 804.00 | 97 740.00 | | 67 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 782.00 | 205 330.00 | | 125 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 994.00 | 4 803 166.00 | | 4 500 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 137.00 | 4 394 913.00 | | 4 166 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 857.00 | 408 253.00 | | 334 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 299.00 | | 1 193 789.00 | 306 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 1 492 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 1 489 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 881.00 | | 1 193 789.00 | 302 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 695.00 | 45 166.00 | 3 265.00 | 58 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 1 066.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 014.00 | 44 099.00 | 3 265.00 | 58 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 576.00 | | 593.00 | 2 576.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | 593.00 | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | | 593.00 | 6 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 639.00 | 357 639.00 | | 357 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 280.00 | 211 280.00 | | 211 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 452.00 | 727 452.00 | | 727 452.00 |
UX Autres créances clients | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 235 596.00 | | | 235 596.00 |
VC Groupe et associés | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VP Divers | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 438.00 | 470 438.00 | | 470 438.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 170.00 | 1 568 170.00 | | 1 568 170.00 |