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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 268.00 | 532.00 | 800.00 |
AP Constructions | 941 244.00 | 323 217.00 | 618 026.00 | 941 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 067.00 | 427 893.00 | 243 173.00 | 671 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 22 086.00 | 3 287.00 | 25 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 483.00 | 773 464.00 | 865 019.00 | 1 638 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BT Marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
BZ Autres créances | 422 169.00 | | 422 169.00 | 422 169.00 |
CF Disponibilités | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 793.00 | | 610 793.00 | 610 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 276.00 | 773 464.00 | 1 475 812.00 | 2 249 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 507.00 | 271 452.00 | | 196 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 930.00 | 196 505.00 | | 415 930.00 |
DL TOTAL (I) | 621 237.00 | 476 757.00 | | 621 237.00 |
DP Provisions pour risques | 14 329.00 | 3 577.00 | | 14 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 329.00 | 3 577.00 | | 14 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 164 850.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 110.00 | 180 645.00 | | 265 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 709.00 | 296 358.00 | | 394 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 496.00 | 243 235.00 | | 65 496.00 |
EA Autres dettes | 114 926.00 | 227.00 | | 114 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 246.00 | 885 321.00 | | 840 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 812.00 | 1 365 656.00 | | 1 475 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
FD Production vendue biens | 4 685 897.00 | | 4 685 897.00 | 4 685 897.00 |
FG Production vendue services | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 920.00 | | 4 827 920.00 | 4 827 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 7 375.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 12 125.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 260.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | 11 865.00 | | -4 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 966.00 | 43 209.00 | | 120 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 398.00 | 64 196.00 | | 175 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 701.00 | 4 059 187.00 | | 4 948 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 772.00 | 3 862 682.00 | | 4 532 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 930.00 | 196 505.00 | | 415 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 726.00 | | 24 860.00 | 1 720 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 103.00 | 1 638 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 083.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 020.00 | 1 637 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 843.00 | | 24 860.00 | 1 708 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 590.00 | 157 536.00 | 102 662.00 | 718 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 267.00 | 11 083.00 | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 505.00 | 157 269.00 | 91 578.00 | 707 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 577.00 | 10 752.00 | | 3 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 486.00 | 10 752.00 | 3 909.00 | 7 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 752.00 | 3 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 110.00 | 265 110.00 | | 265 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VC Groupe et associés | 361 211.00 | | | 361 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 676.00 | 530 676.00 | | 530 676.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 246.00 | 840 246.00 | | 840 246.00 |