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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 8 572.00 | 2 512.00 | 11 083.00 |
AN Terrains | 841 391.00 | 132 998.00 | 708 394.00 | 841 391.00 |
AP Constructions | 594 136.00 | 239 961.00 | 354 174.00 | 594 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214.00 | 16 956.00 | 12 258.00 | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 475 825.00 | 398 487.00 | 1 077 337.00 | 1 475 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BT Marchandises | 2 626.00 | 2 836.00 | -209.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
BZ Autres créances | 170 224.00 | | 170 224.00 | 170 224.00 |
CF Disponibilités | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 258.00 | 2 836.00 | 335 422.00 | 338 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 083.00 | 401 323.00 | 1 412 760.00 | 1 814 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 51 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 691.00 | 225 864.00 | | 260 691.00 |
DL TOTAL (I) | 269 491.00 | 286 298.00 | | 269 491.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223.00 | 3 829.00 | | 1 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 223.00 | 3 829.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 755.00 | 506 995.00 | | 546 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 062.00 | 210 875.00 | | 223 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 162.00 | 319 827.00 | | 350 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 942.00 | 937 337.00 | | 21 942.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 101.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 045.00 | 1 975 135.00 | | 1 142 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 760.00 | 2 265 262.00 | | 1 412 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
FD Production vendue biens | 4 671 718.00 | | 4 671 718.00 | 4 671 718.00 |
FG Production vendue services | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 940.00 | | 4 802 940.00 | 4 802 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863.00 | 13 684.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 13 696.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892.00 | -13 696.00 | | -5 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 501.00 | 38 603.00 | | 64 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 943.00 | 59 254.00 | | 89 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 531.00 | 4 347 620.00 | | 4 920 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 840.00 | 4 121 757.00 | | 4 659 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 691.00 | 225 864.00 | | 260 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 873.00 | | -81 190.00 | 1 937 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 678.00 | 31 181.00 | 1 475 825.00 | 349 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194.00 | 11 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 678.00 | 30 986.00 | 1 464 741.00 | 349 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 595.00 | | -81 190.00 | 1 926 595.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 349 678.00 | | | 349 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 807.00 | 224 478.00 | 67 798.00 | 241 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 3 285.00 | 194.00 | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 326.00 | 221 193.00 | 67 603.00 | 236 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 829.00 | 642.00 | 3 247.00 | 3 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 835.00 | 1 000.00 | | 1 835.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | 1 000.00 | 513.00 | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | 1 642.00 | 3 761.00 | 6 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 3 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 755.00 | 546 755.00 | | 546 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 705.00 | 218 705.00 | | 218 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VC Groupe et associés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 360.00 | 278 360.00 | | 278 360.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 045.00 | 1 142 045.00 | | 1 142 045.00 |