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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 5 481.00 | 5 797.00 | 11 278.00 |
AP Constructions | 786 371.00 | 43 876.00 | 742 495.00 | 786 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 262.00 | 180 059.00 | 583 203.00 | 763 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 284.00 | 12 391.00 | 14 894.00 | 27 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 678.00 | | 349 678.00 | 349 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 937 873.00 | 241 807.00 | 1 696 066.00 | 1 937 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BT Marchandises | 2 416.00 | 1 835.00 | 581.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 180.00 | 513.00 | 83 667.00 | 84 180.00 |
BZ Autres créances | 368 662.00 | | 368 662.00 | 368 662.00 |
CF Disponibilités | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 544.00 | 2 349.00 | 569 196.00 | 571 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 417.00 | 244 155.00 | 2 265 262.00 | 2 509 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 634.00 | 4.00 | | 51 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 864.00 | 334 857.00 | | 225 864.00 |
DL TOTAL (I) | 286 298.00 | 343 661.00 | | 286 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3 829.00 | 3 247.00 | | 3 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 829.00 | 3 247.00 | | 3 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 995.00 | 357 639.00 | | 506 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 875.00 | 160 498.00 | | 210 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 827.00 | 322 582.00 | | 319 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 337.00 | 727 452.00 | | 937 337.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 135.00 | 1 572 258.00 | | 1 975 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 262.00 | 1 919 167.00 | | 2 265 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
FD Production vendue biens | 4 143 479.00 | | 4 143 479.00 | 4 143 479.00 |
FG Production vendue services | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 089.00 | | 4 263 089.00 | 4 263 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 969 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 684.00 | 4 379.00 | | 13 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | 4 379.00 | | 13 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 696.00 | -4 379.00 | | -13 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 603.00 | 67 804.00 | | 38 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 254.00 | 125 782.00 | | 59 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 620.00 | 4 500 994.00 | | 4 347 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 757.00 | 4 166 137.00 | | 4 121 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 864.00 | 334 857.00 | | 225 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 444.00 | | 477 176.00 | 1 492 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 747.00 | 1 937 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 747.00 | 1 926 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | 7 860.00 | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 026.00 | | 469 316.00 | 1 489 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 596.00 | 159 274.00 | 18 062.00 | 100 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 3 733.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 848.00 | 155 540.00 | 18 062.00 | 98 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 247.00 | 582.00 | | 3 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 983.00 | | 147.00 | 1 983.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | 147.00 | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743.00 | 582.00 | 147.00 | 5 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 995.00 | 506 995.00 | | 506 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 875.00 | 210 875.00 | | 210 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 920.00 | 188 920.00 | | 188 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 337.00 | 937 337.00 | | 937 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 185 577.00 | | | 185 577.00 |
VC Groupe et associés | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VP Divers | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 211.00 | 471 211.00 | | 471 211.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 135.00 | 1 975 135.00 | | 1 975 135.00 |