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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AP Constructions | 848 715.00 | 195 743.00 | 652 972.00 | 848 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 899.00 | 337 758.00 | 279 140.00 | 616 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 21 487.00 | 9 152.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 336.00 | 566 072.00 | 941 264.00 | 1 507 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BT Marchandises | 7 846.00 | 8 014.00 | -168.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
BZ Autres créances | 143 278.00 | | 143 278.00 | 143 278.00 |
CF Disponibilités | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 596.00 | 8 014.00 | 292 582.00 | 300 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 932.00 | 574 085.00 | 1 233 846.00 | 1 807 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 761.00 | 260 691.00 | | 270 761.00 |
DL TOTAL (I) | 280 252.00 | 269 491.00 | | 280 252.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | 1 223.00 | | 2 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846.00 | 1 223.00 | | 2 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 962.00 | 546 755.00 | | 315 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 319.00 | 223 062.00 | | 254 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 625.00 | 350 162.00 | | 360 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 21 942.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 17 502.00 | 123.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 748.00 | 1 142 045.00 | | 950 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 846.00 | 1 412 760.00 | | 1 233 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
FD Production vendue biens | 4 955 814.00 | | 4 955 814.00 | 4 955 814.00 |
FG Production vendue services | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 735.00 | | 5 086 735.00 | 5 086 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 29.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 5 892.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 752.00 | -5 892.00 | | 2 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 675.00 | 64 501.00 | | 77 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 640.00 | 89 943.00 | | 109 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 407.00 | 4 920 531.00 | | 5 145 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 646.00 | 4 659 840.00 | | 4 874 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 761.00 | 260 691.00 | | 270 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 825.00 | | 31 715.00 | 1 475 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 1 507 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 1 496 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 741.00 | | 31 715.00 | 1 464 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 487.00 | 167 788.00 | 203.00 | 398 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 2 512.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 916.00 | 165 276.00 | 203.00 | 389 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223.00 | 1 623.00 | | 1 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 836.00 | 5 178.00 | | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 5 178.00 | | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 6 801.00 | | 4 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 962.00 | 315 962.00 | | 315 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VI Groupe et associés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 107.00 | 234 107.00 | | 234 107.00 |
VW T.V.A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 748.00 | 950 748.00 | | 950 748.00 |