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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 883.00 | 11 085.00 | 799.00 | 11 883.00 |
AP Constructions | 926 365.00 | 258 977.00 | 667 388.00 | 926 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 839.00 | 423 794.00 | 328 045.00 | 751 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 24 734.00 | 5 904.00 | 30 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 720 726.00 | 718 590.00 | 1 002 136.00 | 1 720 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 557.00 | 3 909.00 | 648.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
BZ Autres créances | 242 197.00 | | 242 197.00 | 242 197.00 |
CF Disponibilités | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 429.00 | 3 909.00 | 363 520.00 | 367 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 155.00 | 722 499.00 | 1 365 656.00 | 2 088 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 452.00 | 691.00 | | 271 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 505.00 | 270 761.00 | | 196 505.00 |
DL TOTAL (I) | 476 757.00 | 280 252.00 | | 476 757.00 |
DP Provisions pour risques | 3 577.00 | 2 846.00 | | 3 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 577.00 | 2 846.00 | | 3 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 850.00 | 315 962.00 | | 164 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 645.00 | 254 319.00 | | 180 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 358.00 | 360 625.00 | | 296 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 235.00 | 2 340.00 | | 243 235.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 17 502.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 321.00 | 950 748.00 | | 885 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 656.00 | 1 233 846.00 | | 1 365 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
FD Production vendue biens | 3 815 796.00 | | 3 815 796.00 | 3 815 796.00 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 720.00 | | 3 915 720.00 | 3 915 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 892 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 375.00 | 5 652.00 | | 7 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 5 652.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 900.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 900.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 865.00 | 2 752.00 | | 11 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 209.00 | 77 675.00 | | 43 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 196.00 | 109 640.00 | | 64 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 187.00 | 5 145 407.00 | | 4 059 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 682.00 | 4 874 646.00 | | 3 862 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 505.00 | 270 761.00 | | 196 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 336.00 | | 222 524.00 | 1 507 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 1 720 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 1 708 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | 800.00 | 11 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 253.00 | | 221 724.00 | 1 496 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 072.00 | 161 652.00 | 9 133.00 | 566 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | 1.00 | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 988.00 | 161 650.00 | 9 133.00 | 554 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846.00 | 731.00 | | 2 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 014.00 | | 4 105.00 | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | | 4 105.00 | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | 731.00 | 4 105.00 | 10 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | 4 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 645.00 | 180 645.00 | | 180 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 406.00 | 171 406.00 | | 171 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 235.00 | 243 235.00 | | 243 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VC Groupe et associés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 121.00 | 310 121.00 | | 310 121.00 |
VW T.V.A. | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 321.00 | 885 321.00 | | 885 321.00 |