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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 424.00 | 48 487.00 | 59 936.00 | 108 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 291.00 | 65 494.00 | 192 798.00 | 258 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 080.00 | 127 994.00 | 273 086.00 | 401 080.00 |
BT Marchandises | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BZ Autres créances | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 164 747.00 | | 164 747.00 | 164 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 942.00 | | 421 942.00 | 421 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 022.00 | 127 994.00 | 695 028.00 | 823 022.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 846.00 | 29 631.00 | | 26 846.00 |
DL TOTAL (I) | 156 477.00 | 129 631.00 | | 156 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 849.00 | 248 138.00 | | 195 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | 29 917.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 973.00 | 101 735.00 | | 116 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 794.00 | 74 154.00 | | 64 794.00 |
EA Autres dettes | 138 468.00 | 198 482.00 | | 138 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 550.00 | 652 426.00 | | 538 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 028.00 | 782 056.00 | | 695 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 958.00 | 457 023.00 | | 393 958.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 011.00 | | 1 360 011.00 | 1 360 011.00 |
FG Production vendue services | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 601.00 | | 1 561 601.00 | 1 561 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 437.00 | |
GE Autres charges | | | 49 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 266.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 479.00 | 7 159.00 | | 21 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 264.00 | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 561.00 | 1 566 382.00 | | 1 615 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 715.00 | 1 536 751.00 | | 1 588 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 846.00 | 29 631.00 | | 26 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 057.00 | | 23.00 | 401 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 291.00 | | | 258 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 329.00 | | 23.00 | 20 329.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 557.00 | 51 437.00 | | 76 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 803.00 | 21 685.00 | | 26 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 560.00 | 453.00 | | 13 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 194.00 | 29 299.00 | | 36 194.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 403.00 | 50 811.00 | 144 592.00 | 195 403.00 |
VI Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 075.00 | 93 745.00 | 11 329.00 | 105 075.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 550.00 | 393 958.00 | 144 592.00 | 538 550.00 |