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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 175.00 | 180 176.00 | 93 999.00 | 274 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 897.00 | 303 061.00 | 116 836.00 | 419 897.00 |
BT Marchandises | 160 154.00 | | 160 154.00 | 160 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 121.00 | 10 651.00 | 287 470.00 | 298 121.00 |
BZ Autres créances | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
CF Disponibilités | 287 588.00 | | 287 588.00 | 287 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 156.00 | 10 651.00 | 800 505.00 | 811 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 053.00 | 313 711.00 | 917 342.00 | 1 231 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
DL TOTAL (I) | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 118.00 | | | 337 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 336.00 | | | 135 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 290.00 | | | 726 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 342.00 | | | 917 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 989.00 | | | 377 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 321.00 | | 1 611 321.00 | 1 611 321.00 |
FG Production vendue services | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 602.00 | | 1 936 602.00 | 1 936 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 59 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 566.00 | | | 1 988 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 546.00 | | | 1 907 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 045.00 | | 852.00 | 419 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 449.00 | | 726.00 | 273 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 711.00 | | 126.00 | 22 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 886.00 | 30 175.00 | | 272 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 223.00 | 201.00 | | 108 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | 446.00 | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 649.00 | 29 527.00 | | 150 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 7 856.00 | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 7 856.00 | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 7 856.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 285 400.00 | 285 400.00 | | 285 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 474.00 | 40 290.00 | 11 183.00 | 51 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VW T.V.A. | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 172.00 | 377 989.00 | 11 183.00 | 389 172.00 |