|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 423.00 | 91 856.00 | 16 566.00 | 108 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 342.00 | 122 408.00 | 135 933.00 | 258 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 388.00 | 228 176.00 | 175 211.00 | 403 388.00 |
BT Marchandises | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 394.00 | 1 517.00 | 64 876.00 | 66 394.00 |
BZ Autres créances | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 842.00 | 1 517.00 | 489 324.00 | 490 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 231.00 | 229 694.00 | 664 536.00 | 894 231.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 458.00 | 2 824.00 | | 7 458.00 |
DG Autres réserves | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 005.00 | 92 707.00 | | 131 005.00 |
DL TOTAL (I) | 266 612.00 | 223 680.00 | | 266 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 972.00 | 144 918.00 | | 107 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 775.00 | 173 925.00 | | 101 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | 95 861.00 | | 69 501.00 |
EA Autres dettes | 118 675.00 | 134 186.00 | | 118 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 923.00 | 548 891.00 | | 397 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 536.00 | 772 571.00 | | 664 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 288.00 | 441 179.00 | | 328 288.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 797 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 63 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 258.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 20 000.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 20 561.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 14 735.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 14 735.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | 5 826.00 | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | 32 170.00 | | 39 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 113.00 | 1 900 314.00 | | 2 085 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 108.00 | 1 807 607.00 | | 1 954 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 005.00 | 92 707.00 | | 131 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 990.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 442.00 | | 2 150.00 | 403 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 22 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 403 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101.00 | 13 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 258 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 291.00 | | 2 150.00 | 258 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 964.00 | 51 137.00 | 1 925.00 | 178 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 172.00 | 21 684.00 | | 70 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 012.00 | | 101.00 | 14 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 779.00 | 29 453.00 | 1 823.00 | 94 779.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 528.00 | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 528.00 | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 528.00 | | 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 712.00 | 38 077.00 | 69 634.00 | 107 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 245.00 | 161 915.00 | 11 329.00 | 173 245.00 |
VW T.V.A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 923.00 | 328 288.00 | 69 634.00 | 397 923.00 |