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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 900.00 | 206 521.00 | 105 379.00 | 311 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 622.00 | 329 406.00 | 128 216.00 | 457 622.00 |
BT Marchandises | 218 226.00 | 2 234.00 | 215 992.00 | 218 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 161.00 | 9 379.00 | 246 782.00 | 256 161.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 468 562.00 | | 468 562.00 | 468 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 080.00 | 11 613.00 | 955 467.00 | 967 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 703.00 | 341 019.00 | 1 083 684.00 | 1 424 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
DL TOTAL (I) | 235 559.00 | | | 235 559.00 |
DP Provisions pour risques | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 007.00 | | | 481 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 457.00 | | | 844 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 684.00 | | | 1 083 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 431.00 | | 1 947 431.00 | 1 947 431.00 |
FG Production vendue services | 395 240.00 | | 395 240.00 | 395 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 671.00 | | 2 342 671.00 | 2 342 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 71 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 169.00 | | | 2 399 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 661.00 | | | 2 273 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 897.00 | | 42 061.00 | 419 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 457 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 311 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 175.00 | | 42 061.00 | 274 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 061.00 | 30 681.00 | 4 335.00 | 303 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 176.00 | 30 681.00 | 4 335.00 | 180 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 866.00 | 127 866.00 | | 127 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 123.00 | 268 123.00 | | 268 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 156.00 | 272 827.00 | 11 329.00 | 284 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 450.00 | 363 450.00 | | 363 450.00 |