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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 424.00 | 108 223.00 | 201.00 | 108 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 015.00 | 446.00 | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 449.00 | 150 649.00 | 122 800.00 | 273 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 045.00 | 272 886.00 | 146 159.00 | 419 045.00 |
BT Marchandises | 132 261.00 | | 132 261.00 | 132 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 665.00 | 2 795.00 | 145 870.00 | 148 665.00 |
BZ Autres créances | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 174 913.00 | | 174 913.00 | 174 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 309.00 | 2 795.00 | 599 514.00 | 602 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 354.00 | 275 681.00 | 745 673.00 | 1 021 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 744.00 | | | 256 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 842.00 | | | 495 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 673.00 | | | 745 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 776.00 | | | 208 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 600.00 | | 1 329 600.00 | 1 329 600.00 |
FG Production vendue services | 263 549.00 | | 263 549.00 | 263 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 148.00 | | 1 593 148.00 | 1 593 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 47 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727.00 | | | -13 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 822.00 | | | 1 626 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 990.00 | | | 1 616 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 389.00 | | 17 160.00 | 403 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 419 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 273 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | 550.00 | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 343.00 | | 16 610.00 | 258 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 177.00 | 45 259.00 | 550.00 | 228 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 857.00 | 16 366.00 | | 91 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | 104.00 | | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 409.00 | 28 789.00 | 550.00 | 122 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 145 372.00 | 145 372.00 | | 145 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 203.00 | 40 882.00 | 30 321.00 | 71 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 283.00 | 240 953.00 | 11 329.00 | 252 283.00 |
VW T.V.A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 097.00 | 208 776.00 | 30 321.00 | 239 097.00 |