|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 424.00 | 70 172.00 | 38 252.00 | 108 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 291.00 | 94 780.00 | 163 512.00 | 258 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 442.00 | 178 965.00 | 224 478.00 | 403 442.00 |
BT Marchandises | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 972.00 | 989.00 | 101 983.00 | 102 972.00 |
BZ Autres créances | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 082.00 | 989.00 | 548 093.00 | 549 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 524.00 | 179 954.00 | 772 571.00 | 952 524.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | 1 482.00 | | 2 824.00 |
DG Autres réserves | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 707.00 | 26 846.00 | | 92 707.00 |
DL TOTAL (I) | 223 680.00 | 156 477.00 | | 223 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 918.00 | 195 849.00 | | 144 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 925.00 | 116 973.00 | | 173 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 861.00 | 64 794.00 | | 95 861.00 |
EA Autres dettes | 134 186.00 | 138 468.00 | | 134 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 891.00 | 538 550.00 | | 548 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 571.00 | 695 028.00 | | 772 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 179.00 | 393 958.00 | | 441 179.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 438.00 | | 1 626 438.00 | 1 626 438.00 |
FG Production vendue services | 213 751.00 | | 213 751.00 | 213 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 189.00 | | 1 840 189.00 | 1 840 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 56 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 051.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 479.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 170.00 | 4 420.00 | | 32 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 314.00 | 1 615 561.00 | | 1 900 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 607.00 | 1 588 715.00 | | 1 807 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 707.00 | 26 846.00 | | 92 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 990.00 | 16 006.00 | | 5 990.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 080.00 | | 17 111.00 | 401 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 403 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 749.00 | 258 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 291.00 | | 14 749.00 | 258 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | 2 363.00 | 20 352.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 994.00 | 50 984.00 | 14.00 | 127 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 487.00 | 21 685.00 | | 48 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 494.00 | 29 300.00 | 14.00 | 65 494.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 592.00 | 36 880.00 | 107 712.00 | 144 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 080.00 | 182 751.00 | 11 329.00 | 194 080.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 891.00 | 441 179.00 | 107 712.00 | 548 891.00 |