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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 14 179.00 | 2 262.00 | 11 917.00 | 14 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 750.00 | 6 079.00 | 70 671.00 | 76 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 182.00 | 2 066.00 | 18 117.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 817.00 | 11 402.00 | 111 416.00 | 122 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 575.00 | | 237 575.00 | 237 575.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 152 793.00 | | 152 793.00 | 152 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 911.00 | | 409 911.00 | 409 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 728.00 | 11 402.00 | 521 326.00 | 532 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 105.00 | 107 984.00 | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 39 882.00 | 117 761.00 | | 39 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 370.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 417.00 | 51 687.00 | | 152 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 348.00 | 3 330.00 | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 825.00 | 59 318.00 | | 118 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | 32 555.00 | | 64 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 700.00 | 6 974.00 | | 64 700.00 |
EA Autres dettes | 64 908.00 | 61 694.00 | | 64 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 445.00 | 215 927.00 | | 481 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 326.00 | 333 689.00 | | 521 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 096.00 | 212 597.00 | | 466 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 370.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 668.00 | | 99 205.00 | 26 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 122 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 111 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | 87 745.00 | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 11 461.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 7 649.00 | | 3 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 7 649.00 | | 2 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 237 575.00 | 237 575.00 | | 237 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 566.00 | 253 566.00 | | 253 566.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 096.00 | 466 096.00 | | 466 096.00 |