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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 643.00 | 17 231.00 | 29 412.00 | 46 643.00 |
AP Constructions | 14 179.00 | 12 142.00 | 2 037.00 | 14 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 667.00 | 203 474.00 | 95 192.00 | 298 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 340.00 | 37 082.00 | 29 258.00 | 66 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 486.00 | 269 930.00 | 173 556.00 | 443 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 809.00 | 69 569.00 | 301 240.00 | 370 809.00 |
BZ Autres créances | 1 375 583.00 | | 1 375 583.00 | 1 375 583.00 |
CF Disponibilités | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 351.00 | 69 569.00 | 1 904 781.00 | 1 974 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 836.00 | 339 499.00 | 2 078 337.00 | 2 417 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 74 362.00 | 54 508.00 | | 74 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 592.00 | 19 854.00 | | -279 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 656 163.00 | | | 656 163.00 |
DL TOTAL (I) | 460 710.00 | 84 139.00 | | 460 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 796.00 | 535 193.00 | | 456 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 270.00 | 175 465.00 | | 76 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 230.00 | 11 447.00 | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 534.00 | 77 146.00 | | 104 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 960.00 | 116 932.00 | | 101 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 891.00 | 666.00 | | 8 891.00 |
EA Autres dettes | 828 947.00 | 523 408.00 | | 828 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 627.00 | 1 440 258.00 | | 1 617 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 337.00 | 1 524 396.00 | | 2 078 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 801.00 | 1 011 802.00 | | 1 189 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 856.00 | | 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 627.00 | | 1 151 627.00 | 1 151 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 627.00 | | 1 151 627.00 | 1 151 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 996.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 996.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -996.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 612.00 | -793.00 | | -14 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 682.00 | 1 258 364.00 | | 1 181 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 274.00 | 1 238 509.00 | | 1 461 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 592.00 | 19 854.00 | | -279 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 871.00 | | 69 466.00 | 378 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 610.00 | 65 320.00 | | 204 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 8 229.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 608.00 | 57 090.00 | | 195 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 668.00 | 43 901.00 | | 25 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 668.00 | 43 901.00 | | 25 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 668.00 | 43 901.00 | | 25 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 947.00 | 828 947.00 | | 828 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
UX Autres créances clients | 258 908.00 | 258 908.00 | | 258 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 647 345.00 | 647 345.00 | | 647 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 124.00 | 68 527.00 | 387 597.00 | 456 124.00 |
VI Groupe et associés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VP Divers | 591 476.00 | 591 476.00 | | 591 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 931.00 | 1 749 746.00 | 17 186.00 | 1 766 931.00 |
VW T.V.A. | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 398.00 | 1 189 801.00 | 387 597.00 | 1 577 398.00 |