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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 4 019.00 | 4 011.00 | 8 030.00 |
AP Constructions | 14 179.00 | 6 623.00 | 7 556.00 | 14 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 665.00 | 63 463.00 | 179 201.00 | 242 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 127.00 | 11 893.00 | 40 234.00 | 52 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 587.00 | 85 999.00 | 243 588.00 | 329 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 738.00 | 1 862.00 | 486 876.00 | 488 738.00 |
BZ Autres créances | 147 536.00 | | 147 536.00 | 147 536.00 |
CF Disponibilités | 320 906.00 | | 320 906.00 | 320 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 086.00 | 1 862.00 | 982 224.00 | 984 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 673.00 | 87 861.00 | 1 225 812.00 | 1 313 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 749.00 | 210 870.00 | | 143 749.00 |
DL TOTAL (I) | 153 526.00 | 220 647.00 | | 153 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 574.00 | 53 682.00 | | 236 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 019.00 | 171 172.00 | | 365 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 439.00 | 5 289.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 038.00 | 107 967.00 | | 85 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 721.00 | 119 174.00 | | 95 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 969.00 | 71 468.00 | | 29 969.00 |
EA Autres dettes | 253 526.00 | 72 230.00 | | 253 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 286.00 | 600 981.00 | | 1 072 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 812.00 | 821 628.00 | | 1 225 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 847.00 | 595 692.00 | | 1 065 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 474.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 622.00 | | 96 333.00 | 236 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 329 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 308 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | 1 605.00 | 6 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 486.00 | | 86 153.00 | 225 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | 8 575.00 | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 021.00 | 47 978.00 | | 38 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 1 968.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 970.00 | 46 010.00 | | 35 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | 1 351.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | 1 351.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | 1 351.00 | 3 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 526.00 | 253 526.00 | | 253 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UX Autres créances clients | 486 876.00 | 486 876.00 | | 486 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 041.00 | 236 041.00 | | 236 041.00 |
VI Groupe et associés | 365 019.00 | 365 019.00 | | 365 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 912.00 | 648 912.00 | | 648 912.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 847.00 | 1 065 847.00 | | 1 065 847.00 |