| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 643.00 | 26 367.00 | 20 276.00 | 46 643.00 |
AP Constructions | 14 179.00 | 13 662.00 | 518.00 | 14 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 915.00 | 251 193.00 | 154 721.00 | 405 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 340.00 | 45 079.00 | 21 261.00 | 66 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 799.00 | | 630 799.00 | 630 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 071.00 | 336 301.00 | 844 770.00 | 1 181 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 682.00 | 68 605.00 | 240 077.00 | 308 682.00 |
BZ Autres créances | 1 650 523.00 | | 1 650 523.00 | 1 650 523.00 |
CF Disponibilités | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 669.00 | 68 605.00 | 1 932 064.00 | 2 000 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 740.00 | 404 906.00 | 2 776 834.00 | 3 181 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | -205 230.00 | 74 362.00 | | -205 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 793.00 | -279 592.00 | | 21 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 614.00 | 656 163.00 | | 654 614.00 |
DL TOTAL (I) | 480 954.00 | 460 710.00 | | 480 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 767.00 | 456 796.00 | | 836 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 76 270.00 | | 7 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 059.00 | 40 230.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 750.00 | 104 534.00 | | 104 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 303.00 | 101 960.00 | | 41 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 124.00 | 8 891.00 | | 24 124.00 |
EA Autres dettes | 1 274 631.00 | 828 947.00 | | 1 274 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 880.00 | 1 617 627.00 | | 2 295 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 834.00 | 2 078 337.00 | | 2 776 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 122 875.00 | | 1 122 875.00 | 1 122 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 875.00 | | 1 122 875.00 | 1 122 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 699.00 | 40.00 | | 57 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 993.00 | 2 703.00 | | 20 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 692.00 | 2 743.00 | | 78 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 485.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886.00 | 1 671.00 | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 2 156.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 716.00 | 588.00 | | 74 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 625.00 | -14 612.00 | | -34 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 999.00 | 1 181 682.00 | | 1 219 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 206.00 | 1 461 274.00 | | 1 198 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 793.00 | -279 592.00 | | 21 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 486.00 | | 1 300 258.00 | 443 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 176.00 | 17 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 672.00 | 1 181 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 643.00 | 46 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 853.00 | 1 117 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 657.00 | | 1 232 429.00 | 379 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 186.00 | | 21 186.00 | 17 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 930.00 | 66 465.00 | 94.00 | 269 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 9 136.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 699.00 | 57 329.00 | 94.00 | 252 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 569.00 | 10 672.00 | 11 636.00 | 69 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 569.00 | 10 672.00 | 11 636.00 | 69 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 569.00 | 10 672.00 | 11 636.00 | 69 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 672.00 | 11 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 631.00 | 1 274 631.00 | | 1 274 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 848 964.00 | 848 964.00 | | 848 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 518.00 | 491 518.00 | | 491 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 250.00 | 129 333.00 | 215 917.00 | 345 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VP Divers | 591 476.00 | 591 476.00 | | 591 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 904.00 | 1 976 904.00 | | 1 976 904.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 821.00 | 2 072 904.00 | 215 917.00 | 2 288 821.00 |