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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 6 311.00 | 2 009.00 | 8 320.00 |
AP Constructions | 14 179.00 | 8 760.00 | 5 420.00 | 14 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 243.00 | 107 817.00 | 133 426.00 | 241 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 347.00 | 20 313.00 | 40 034.00 | 60 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 050.00 | 143 201.00 | 195 849.00 | 339 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 710.00 | 2 161.00 | 467 549.00 | 469 710.00 |
BZ Autres créances | 340 786.00 | | 340 786.00 | 340 786.00 |
CF Disponibilités | 296 794.00 | | 296 794.00 | 296 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 356.00 | 2 161.00 | 1 117 195.00 | 1 119 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 406.00 | 145 362.00 | 1 313 045.00 | 1 458 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 508.00 | 143 749.00 | | 54 508.00 |
DL TOTAL (I) | 64 285.00 | 153 526.00 | | 64 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 297.00 | 236 574.00 | | 233 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 049.00 | 365 019.00 | | 372 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 925.00 | 6 439.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 005.00 | 85 038.00 | | 102 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 907.00 | 95 721.00 | | 94 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 969.00 | | |
EA Autres dettes | 441 577.00 | 253 526.00 | | 441 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 760.00 | 1 072 286.00 | | 1 248 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 045.00 | 1 225 812.00 | | 1 313 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 534.00 | 1 065 847.00 | | 1 088 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 533.00 | | 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 049.00 | | | 372 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 587.00 | | 22 723.00 | 329 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 260.00 | 339 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 315 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | 290.00 | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 971.00 | | 16 058.00 | 308 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 586.00 | | 6 375.00 | 12 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 999.00 | 61 336.00 | 4 134.00 | 85 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 2 291.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 980.00 | 59 044.00 | 4 134.00 | 81 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 614.00 | 315.00 | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | 614.00 | 315.00 | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | 614.00 | 315.00 | 1 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 577.00 | 441 577.00 | | 441 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UX Autres créances clients | 467 549.00 | 467 549.00 | | 467 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 845.00 | 77 544.00 | 155 301.00 | 232 845.00 |
VI Groupe et associés | 372 049.00 | 372 049.00 | | 372 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 040.00 | 826 040.00 | | 826 040.00 |
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 835.00 | 1 088 534.00 | 155 301.00 | 1 243 835.00 |