| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 320.00 | 9 002.00 | 35 318.00 | 44 320.00 |
AP Constructions | 14 179.00 | 10 590.00 | 3 589.00 | 14 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 080.00 | 155 696.00 | 89 384.00 | 245 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 831.00 | 29 322.00 | 34 509.00 | 63 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 871.00 | 204 610.00 | 174 260.00 | 378 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 391.00 | 25 668.00 | 484 723.00 | 510 391.00 |
BZ Autres créances | 442 767.00 | | 442 767.00 | 442 767.00 |
CF Disponibilités | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 804.00 | 25 668.00 | 1 350 136.00 | 1 375 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 675.00 | 230 279.00 | 1 524 396.00 | 1 754 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 54 508.00 | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 84 139.00 | 64 285.00 | | 84 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 193.00 | 233 297.00 | | 535 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 465.00 | 372 049.00 | | 175 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 447.00 | 4 925.00 | | 11 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 146.00 | 102 005.00 | | 77 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 932.00 | 94 907.00 | | 116 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 523 408.00 | 441 577.00 | | 523 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 258.00 | 1 248 760.00 | | 1 440 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 396.00 | 1 313 045.00 | | 1 524 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 802.00 | 1 088 534.00 | | 1 011 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 452.00 | | 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 416.00 | | 1 246 416.00 | 1 246 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 416.00 | | 1 246 416.00 | 1 246 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 3 666.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 5 905.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 7 265.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | -33 785.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 364.00 | 1 206 020.00 | | 1 258 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 509.00 | 1 151 512.00 | | 1 238 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | 54 508.00 | | 19 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 050.00 | | 45 664.00 | 339 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 11 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 378 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 323 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 36 000.00 | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 769.00 | | 9 164.00 | 315 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 961.00 | | 500.00 | 14 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 201.00 | 61 410.00 | | 143 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 2 691.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 890.00 | 58 718.00 | | 136 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | 23 507.00 | | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 23 507.00 | | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 23 507.00 | | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 408.00 | 523 408.00 | | 523 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | 2 987.00 | 8 474.00 | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 475 217.00 | 475 217.00 | | 475 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VC Groupe et associés | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 337.00 | 117 329.00 | 388 512.00 | 534 337.00 |
VI Groupe et associés | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 988.00 | 957 514.00 | 8 474.00 | 965 988.00 |
VW T.V.A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 810.00 | 1 011 802.00 | 388 512.00 | 1 428 810.00 |