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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 670.00 | 19 372.00 | 40 297.00 | 59 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 300.00 | 21 942.00 | 21 357.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 970.00 | 41 314.00 | 1 011 655.00 | 1 052 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 700.00 | | 646 700.00 | 646 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 151.00 | 71 971.00 | 809 179.00 | 881 151.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CF Disponibilités | 171 075.00 | | 171 075.00 | 171 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 648.00 | 71 971.00 | 1 715 676.00 | 1 787 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 618.00 | 113 286.00 | 2 727 331.00 | 2 840 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DG Autres réserves | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
DL TOTAL (I) | 346 343.00 | | | 346 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 709.00 | | | 404 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 203.00 | | | 415 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 467.00 | | | 531 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
EA Autres dettes | 861 438.00 | | | 861 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 236.00 | | | 2 377 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 331.00 | | | 2 727 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 333.00 | | | 2 036 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 859 885.00 | | 3 859 885.00 | 3 859 885.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 653.00 | | 3 860 653.00 | 3 860 653.00 |
FM Production stockée | | | -122 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 119.00 | | | 3 748 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 743.00 | | | 3 577 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661.00 | 25 438.00 | 785.00 | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 661.00 | 25 438.00 | 785.00 | 16 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 11 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 467.00 | 531 467.00 | | 531 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 439.00 | 861 439.00 | | 861 439.00 |
UX Autres créances clients | 768 167.00 | | | 768 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
VB T. V. A. | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 090.00 | 80 347.00 | 309 649.00 | 404 090.00 |
VI Groupe et associés | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 330.00 | 911 330.00 | | 911 330.00 |
VW T.V.A. | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 077.00 | 2 042 747.00 | 317 329.00 | 2 360 077.00 |