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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 7 841.00 | 704.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 791.00 | 55 096.00 | 5 694.00 | 60 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 065.00 | 43 037.00 | 4 028.00 | 47 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 402.00 | 105 975.00 | 960 427.00 | 1 066 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 937.00 | | 608 937.00 | 608 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 107.00 | 92 218.00 | 721 889.00 | 814 107.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CF Disponibilités | 777 842.00 | | 777 842.00 | 777 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 942.00 | 92 218.00 | 2 230 724.00 | 2 322 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 345.00 | 198 193.00 | 3 191 152.00 | 3 389 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 152.00 | 374 735.00 | | 558 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 644.00 | 183 416.00 | | 345 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 797.00 | 668 152.00 | | 1 013 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 341.00 | 5 246.00 | | 7 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 341.00 | 5 246.00 | | 7 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 217.00 | 893 594.00 | | 661 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 376.00 | 803 764.00 | | 955 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 077.00 | 144 177.00 | | 171 077.00 |
EA Autres dettes | 34 010.00 | 36 313.00 | | 34 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 014.00 | 2 225 138.00 | | 2 170 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 152.00 | 2 898 536.00 | | 3 191 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 568.00 | 2 064 896.00 | | 1 782 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 847.00 | 650 783.00 | | 500 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 552 890.00 | 4 968.00 | 4 557 858.00 | 4 552 890.00 |
FG Production vendue services | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 962.00 | 4 968.00 | 4 560 930.00 | 4 555 962.00 |
FM Production stockée | | | 11 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 601.00 | 7 257.00 | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 948.00 | 2 200.00 | | 6 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | 2 667.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | -1 941.00 | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 593.00 | 69 696.00 | | 135 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 698.00 | 4 815 186.00 | | 4 583 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 053.00 | 4 631 769.00 | | 4 238 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 644.00 | 183 416.00 | | 345 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 461.00 | | 1 058.00 | 1 067 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 546.00 | | | 958 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 915.00 | | 1 058.00 | 108 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 376.00 | 955 376.00 | | 955 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UX Autres créances clients | 703 447.00 | 703 447.00 | | 703 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
VB T. V. A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 847.00 | 500 847.00 | | 500 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 370.00 | 76 326.00 | 84 044.00 | 160 370.00 |
VI Groupe et associés | 347 288.00 | | | 347 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 497.00 | 845 497.00 | | 845 497.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 970.00 | 1 737 638.00 | 84 044.00 | 2 168 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |