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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 8 582.00 | 1 559.00 | 10 141.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 934.00 | 53 412.00 | 19 522.00 | 72 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 235.00 | 50 864.00 | 13 371.00 | 64 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 311.00 | 112 858.00 | 984 452.00 | 1 097 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 511.00 | | 526 511.00 | 526 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 285.00 | | 243 285.00 | 243 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 845.00 | 85 025.00 | 727 819.00 | 812 845.00 |
BZ Autres créances | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
CF Disponibilités | 653 498.00 | | 653 498.00 | 653 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 476.00 | 85 025.00 | 2 285 451.00 | 2 370 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 788.00 | 197 883.00 | 3 269 904.00 | 3 467 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 857.00 | 903 797.00 | | 1 071 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 820.00 | 328 060.00 | | 409 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 678.00 | 1 341 857.00 | | 1 591 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 838.00 | 10 029.00 | | 11 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 838.00 | 10 029.00 | | 11 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 088.00 | 356 311.00 | | 232 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 366.00 | 347 288.00 | | 327 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 14 089.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 289.00 | 775 867.00 | | 911 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 481.00 | 112 877.00 | | 137 481.00 |
EA Autres dettes | 56 550.00 | 32 473.00 | | 56 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 388.00 | 1 638 906.00 | | 1 666 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 904.00 | 2 990 793.00 | | 3 269 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 409.00 | 1 246 405.00 | | 1 337 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 933.00 | 250 726.00 | | 200 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 341 967.00 | | 5 341 967.00 | 5 341 967.00 |
FG Production vendue services | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 474.00 | | 5 345 474.00 | 5 345 474.00 |
FM Production stockée | | | 118 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | 1 980.00 | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 900.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | 900.00 | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 591.00 | 1 900.00 | | 11 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 591.00 | 1 900.00 | | 11 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 373.00 | -1 000.00 | | -6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 415.00 | 129 247.00 | | 149 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 136.00 | 4 761 910.00 | | 5 490 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 316.00 | 4 433 850.00 | | 5 080 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 820.00 | 328 060.00 | | 409 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 289.00 | 911 289.00 | | 911 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
UX Autres créances clients | 710 815.00 | 710 815.00 | | 710 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
VB T. V. A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 934.00 | 200 934.00 | | 200 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VI Groupe et associés | 327 366.00 | | | 327 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 182.00 | 947 182.00 | | 947 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 776.00 | 1 337 409.00 | | 1 664 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |