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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 4 992.00 | 3 552.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 791.00 | 42 857.00 | 17 933.00 | 60 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 124.00 | 39 891.00 | 8 232.00 | 48 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 460.00 | 87 742.00 | 979 718.00 | 1 067 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 199.00 | | 521 199.00 | 521 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 398.00 | 85 100.00 | 954 298.00 | 1 039 398.00 |
BZ Autres créances | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CF Disponibilités | 331 374.00 | | 331 374.00 | 331 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 917.00 | 85 100.00 | 1 918 817.00 | 2 003 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 378.00 | 172 842.00 | 2 898 536.00 | 3 071 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 735.00 | 236 343.00 | | 374 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 416.00 | 138 391.00 | | 183 416.00 |
DL TOTAL (I) | 668 152.00 | 484 735.00 | | 668 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 246.00 | 4 217.00 | | 5 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 246.00 | 4 217.00 | | 5 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 594.00 | 892 130.00 | | 893 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 288.00 | 348 214.00 | | 347 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 764.00 | 997 787.00 | | 803 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 177.00 | 115 426.00 | | 144 177.00 |
EA Autres dettes | 36 313.00 | 42 890.00 | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 138.00 | 2 396 449.00 | | 2 225 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 536.00 | 2 885 402.00 | | 2 898 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 896.00 | 2 153 835.00 | | 2 064 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 783.00 | 550 906.00 | | 650 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 795 084.00 | 4 968.00 | 4 800 052.00 | 4 795 084.00 |
FG Production vendue services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 993.00 | 4 968.00 | 4 802 961.00 | 4 797 993.00 |
FM Production stockée | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | 6 324.00 | | 7 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726.00 | 203.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 301.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 821.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | 38.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 1 859.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -1 558.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 696.00 | 66 350.00 | | 69 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 186.00 | 3 982 975.00 | | 4 815 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 769.00 | 3 844 584.00 | | 4 631 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 416.00 | 138 391.00 | | 183 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 406.00 | 22 116.00 | 2 779.00 | 68 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 848.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 261.00 | 19 267.00 | 2 779.00 | 66 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 764.00 | 803 764.00 | | 803 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
UX Autres créances clients | 937 279.00 | 937 279.00 | | 937 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 784.00 | 650 784.00 | | 650 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 811.00 | 82 570.00 | 160 241.00 | 242 811.00 |
VI Groupe et associés | 347 288.00 | | | 347 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 264.00 | 1 072 264.00 | | 1 072 264.00 |
VW T.V.A. | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 138.00 | 1 717 609.00 | 160 241.00 | 2 225 138.00 |