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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 2 144.00 | 6 401.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 670.00 | 31 353.00 | 28 317.00 | 59 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 594.00 | 34 908.00 | 7 685.00 | 42 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 809.00 | 68 405.00 | 992 404.00 | 1 060 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 555.00 | | 608 555.00 | 608 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 540.00 | 82 938.00 | 771 601.00 | 854 540.00 |
BZ Autres créances | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CF Disponibilités | 359 948.00 | | 359 948.00 | 359 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 936.00 | 82 938.00 | 1 892 998.00 | 1 975 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 746.00 | 151 344.00 | 2 885 402.00 | 3 036 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 939.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 343.00 | 74 850.00 | | 236 343.00 |
DH Report à nouveau | | -2 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 391.00 | 170 375.00 | | 138 391.00 |
DL TOTAL (I) | 484 735.00 | 346 343.00 | | 484 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 217.00 | 3 751.00 | | 4 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 217.00 | 3 751.00 | | 4 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 130.00 | 404 709.00 | | 892 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 214.00 | 415 203.00 | | 348 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 787.00 | 531 467.00 | | 997 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 426.00 | 147 257.00 | | 115 426.00 |
EA Autres dettes | 42 890.00 | 861 438.00 | | 42 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 449.00 | 2 377 236.00 | | 2 396 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 402.00 | 2 727 331.00 | | 2 885 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 835.00 | 2 036 333.00 | | 2 153 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 906.00 | 619.00 | | 550 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 908 901.00 | | 3 908 901.00 | 3 908 901.00 |
FG Production vendue services | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 476.00 | | 3 914 476.00 | 3 914 476.00 |
FM Production stockée | | | 19 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | 5 436.00 | | 6 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | 150.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 150.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 900.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 479.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 1 409.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -1 259.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 350.00 | 83 099.00 | | 66 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 975.00 | 3 748 119.00 | | 3 982 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 584.00 | 3 577 743.00 | | 3 844 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 391.00 | 170 375.00 | | 138 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 269.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 315.00 | 27 758.00 | 667.00 | 41 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 315.00 | 25 614.00 | 667.00 | 41 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 788.00 | 997 788.00 | | 997 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
UX Autres créances clients | 756 395.00 | | | 756 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
VB T. V. A. | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 907.00 | 550 907.00 | | 550 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 224.00 | 98 610.00 | 242 614.00 | 341 224.00 |
VI Groupe et associés | 348 214.00 | 348 214.00 | | 348 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 561.00 | 929 561.00 | | 929 561.00 |
VW T.V.A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 450.00 | 2 153 836.00 | 242 614.00 | 2 396 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |