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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 934.00 | 60 011.00 | 1 922.00 | 61 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 397.00 | 46 036.00 | 14 360.00 | 60 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 877.00 | 114 594.00 | 966 283.00 | 1 080 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 250.00 | | 650 250.00 | 650 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 025.00 | 93 850.00 | 702 174.00 | 796 025.00 |
BZ Autres créances | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CF Disponibilités | 474 877.00 | | 474 877.00 | 474 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 360.00 | 93 850.00 | 2 024 510.00 | 2 118 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 238.00 | 208 444.00 | 2 990 793.00 | 3 199 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 797.00 | 558 152.00 | | 903 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 060.00 | 345 644.00 | | 328 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 857.00 | 1 013 797.00 | | 1 341 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 029.00 | 7 341.00 | | 10 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 029.00 | 7 341.00 | | 10 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 311.00 | 661 217.00 | | 356 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 089.00 | 1 044.00 | | 14 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 867.00 | 955 376.00 | | 775 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 877.00 | 171 077.00 | | 112 877.00 |
EA Autres dettes | 32 473.00 | 34 010.00 | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 906.00 | 2 170 014.00 | | 1 638 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 793.00 | 3 191 152.00 | | 2 990 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 405.00 | 1 782 568.00 | | 1 246 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 726.00 | 500 847.00 | | 250 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 721 155.00 | | 4 721 155.00 | 4 721 155.00 |
FG Production vendue services | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 139.00 | | 4 725 139.00 | 4 725 139.00 |
FM Production stockée | | | 33 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 5 601.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 6 948.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 6 948.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -6 948.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 247.00 | 135 593.00 | | 129 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 910.00 | 4 583 698.00 | | 4 761 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 850.00 | 4 238 053.00 | | 4 433 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 060.00 | 345 644.00 | | 328 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 975.00 | 9 443.00 | 824.00 | 105 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 704.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 134.00 | 8 738.00 | 824.00 | 98 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 867.00 | 775 867.00 | | 775 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UX Autres créances clients | 681 446.00 | 681 446.00 | | 681 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VB T. V. A. | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 727.00 | 250 727.00 | | 250 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 585.00 | 74 461.00 | 31 124.00 | 105 585.00 |
VI Groupe et associés | 347 288.00 | | | 347 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 688.00 | 868 688.00 | | 868 688.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 818.00 | 1 246 406.00 | 31 124.00 | 1 624 818.00 |