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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625.00 | 232 214.00 | 175 412.00 | 407 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 053.00 | 26 075.00 | 59 978.00 | 86 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 875.00 | | 442 875.00 | 442 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 785.00 | | 849 785.00 | 849 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 839.00 | 268 788.00 | 1 581 050.00 | 1 849 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 959.00 | 2 168.00 | 1 436 791.00 | 1 438 959.00 |
BZ Autres créances | 1 001 270.00 | | 1 001 270.00 | 1 001 270.00 |
CF Disponibilités | 2 585 314.00 | | 2 585 314.00 | 2 585 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 129.00 | | 359 129.00 | 359 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 372.00 | 2 168.00 | 5 397 204.00 | 5 399 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 211.00 | 270 956.00 | 6 978 255.00 | 7 249 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
DH Report à nouveau | | -1 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 576.00 | 250 259.00 | | 276 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 035.00 | 748 459.00 | | 1 025 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 005.00 | 1 303 584.00 | | 1 309 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 820.00 | 732 821.00 | | 982 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 121.00 | 1 792 941.00 | | 2 653 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962.00 | 21 295.00 | | 222 962.00 |
EA Autres dettes | 555 642.00 | 313 734.00 | | 555 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 220.00 | 4 164 375.00 | | 5 953 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 255.00 | 4 912 833.00 | | 6 978 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 220.00 | 2 870 375.00 | | 5 109 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 405 461.00 | | 10 405 461.00 | 10 405 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 405 461.00 | | 10 405 461.00 | 10 405 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 558 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 157 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 614.00 | 714 994.00 | | 147 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369.00 | 5 608.00 | | 8 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 369.00 | 5 536.00 | | 8 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 238.00 | 4 073.00 | | 50 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 260.00 | 17 660.00 | | 72 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 277.00 | 10 217 228.00 | | 10 570 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 701.00 | 9 966 969.00 | | 10 293 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 576.00 | 250 259.00 | | 276 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 982.00 | 5 980.00 | | 6 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 333.00 | | 571 506.00 | 1 278 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | 53 000.00 | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 832.00 | | 515 721.00 | 420 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 000.00 | | 2 785.00 | 847 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 468.00 | 145 321.00 | | 123 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 7 846.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 814.00 | 137 475.00 | | 120 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 820.00 | 982 820.00 | | 982 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 591.00 | 756 591.00 | | 756 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 887.00 | 711 887.00 | | 711 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962.00 | 222 962.00 | | 222 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 642.00 | 555 642.00 | | 555 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849 785.00 | | | 849 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 357.00 | | | 1 436 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 180 646.00 | | | 180 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 005.00 | 465 005.00 | 844 000.00 | 1 309 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 737.00 | | | 216 737.00 |
VP Divers | 601 633.00 | | | 601 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 597.00 | 869 597.00 | | 869 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 129.00 | | | 359 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 143.00 | 2 789 748.00 | 859 395.00 | 3 649 143.00 |
VW T.V.A. | 260 446.00 | 260 446.00 | | 260 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 220.00 | 5 109 220.00 | 844 000.00 | 5 953 220.00 |