| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 933.00 | 67 308.00 | 21 625.00 | 88 933.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 862.00 | 401 574.00 | 199 288.00 | 600 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 671.00 | 418 504.00 | 53 167.00 | 471 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 830.00 | 281 071.00 | 387 758.00 | 668 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 778 135.00 | | 1 778 135.00 | 1 778 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 432.00 | 1 168 458.00 | 2 442 974.00 | 3 611 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 455.00 | | 2 449 455.00 | 2 449 455.00 |
BZ Autres créances | 2 023 498.00 | | 2 023 498.00 | 2 023 498.00 |
CF Disponibilités | 3 775 495.00 | | 3 775 495.00 | 3 775 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 903.00 | | 8 261 903.00 | 8 261 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 873 335.00 | 1 168 458.00 | 10 704 877.00 | 11 873 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 365 246.00 | 348 323.00 | | 365 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 081.00 | 16 924.00 | | 286 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 327.00 | 915 246.00 | | 1 201 327.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 818.00 | 2 960 706.00 | | 2 812 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 179.00 | 906 400.00 | | 928 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 916.00 | 2 464 972.00 | | 2 666 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 583.00 | 2 697 139.00 | | 2 866 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146.00 | 126 996.00 | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 153 537.00 | 27 052.00 | | 153 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 371.00 | 8 267.00 | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 468 550.00 | 9 191 531.00 | | 9 468 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 877.00 | 10 106 777.00 | | 10 704 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 003 777.00 | 6 637 636.00 | | 7 003 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 175.00 | 361 750.00 | | 234 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 761 642.00 | | 16 761 642.00 | 16 761 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 761 642.00 | | 16 761 642.00 | 16 761 642.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 031 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 564 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 395.00 | |
GE Autres charges | | | 40 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 646 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 400.00 | 15 105.00 | | 251 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 459.00 | 23 333.00 | | 104 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 959.00 | 23 333.00 | | 108 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 733.00 | 18 072.00 | | 43 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 733.00 | 18 072.00 | | 78 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 226.00 | 5 261.00 | | 30 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 179.00 | -12 120.00 | | 106 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 145 652.00 | 16 601 492.00 | | 17 145 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 859 571.00 | 16 584 569.00 | | 16 859 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 081.00 | 16 924.00 | | 286 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 552.00 | 241 797.00 | | 175 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 592.00 | | 1 724 092.00 | 2 081 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 252.00 | 3 611 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 752.00 | 2 918 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 203.00 | | 157 592.00 | 532 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 888.00 | | 1 566 500.00 | 1 545 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 286.00 | 323 395.00 | 223.00 | 845 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 530.00 | 228 352.00 | | 240 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 756.00 | 95 043.00 | 223.00 | 604 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 35 000.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 916.00 | 2 666 916.00 | | 2 666 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 209.00 | 834 209.00 | | 834 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 653.00 | 773 653.00 | | 773 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 455.00 | 2 449 455.00 | | 2 449 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 330 311.00 | 330 311.00 | | 330 311.00 |
VC Groupe et associés | 694 440.00 | 694 440.00 | | 694 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 643.00 | 451 470.00 | 2 127 173.00 | 2 578 643.00 |
VI Groupe et associés | 928 179.00 | 590 579.00 | 337 600.00 | 928 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VP Divers | 556 547.00 | 556 547.00 | | 556 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 651.00 | 598 651.00 | | 598 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 222.00 | 420 222.00 | | 420 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 408.00 | 4 486 408.00 | 3 000.00 | 4 489 408.00 |
VW T.V.A. | 660 071.00 | 660 071.00 | | 660 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 468 550.00 | 7 003 777.00 | 2 464 773.00 | 9 468 550.00 |