| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 253.00 | 19 952.00 | 68 301.00 | 88 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 949.00 | 11 345.00 | 432 604.00 | 443 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625.00 | 358 274.00 | 49 351.00 | 407 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 093.00 | 77 604.00 | 338 489.00 | 416 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 574.00 | | 686 574.00 | 686 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 621.00 | 467 176.00 | 1 632 446.00 | 2 099 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 502.00 | 2 168.00 | 3 112 334.00 | 3 114 502.00 |
BZ Autres créances | 1 464 092.00 | | 1 464 092.00 | 1 464 092.00 |
CF Disponibilités | 3 220 980.00 | | 3 220 980.00 | 3 220 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 387.00 | | 380 387.00 | 380 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 949.00 | 2 168.00 | 8 179 781.00 | 8 181 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 570.00 | 469 344.00 | 9 812 227.00 | 10 281 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 475 035.00 | 198 459.00 | | 475 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 443.00 | 276 576.00 | | -79 443.00 |
DL TOTAL (I) | 945 591.00 | 1 025 035.00 | | 945 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 125.00 | 182 594.00 | | 827 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 200.00 | 1 309 005.00 | | 1 075 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 283.00 | 982 820.00 | | 3 959 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 415.00 | 2 653 121.00 | | 2 929 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400.00 | 222 962.00 | | 13 400.00 |
EA Autres dettes | 62 211.00 | 555 642.00 | | 62 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 866 635.00 | 5 953 220.00 | | 8 866 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 227.00 | 6 978 255.00 | | 9 812 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 608 388.00 | 5 109 220.00 | | 8 608 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 125.00 | | | 527 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 244 265.00 | | 12 244 265.00 | 12 244 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 244 265.00 | | 12 244 265.00 | 12 244 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 443 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 740 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 836 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 070.00 | 147 614.00 | | 40 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 508.00 | 8 369.00 | | 30 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 902.00 | | | 791 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 409.00 | 8 369.00 | | 822 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 784.00 | | | 788 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 252.00 | | | 789 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 157.00 | 8 369.00 | | 33 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 72 260.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 563 864.00 | 10 570 277.00 | | 13 563 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 307.00 | 10 293 701.00 | | 13 643 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 443.00 | 276 576.00 | | -79 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 445.00 | 6 982.00 | | 70 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 839.00 | | 1 207 367.00 | 1 849 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 800.00 | 686 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 584.00 | 2 099 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 784.00 | 880 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 501.00 | | 468 702.00 | 63 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 553.00 | | 733 076.00 | 936 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 785.00 | | 5 589.00 | 849 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 788.00 | 198 387.00 | | 268 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 20 798.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 288.00 | 177 590.00 | | 258 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 283.00 | 3 959 283.00 | | 3 959 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 666.00 | 755 666.00 | | 755 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 918.00 | 754 918.00 | | 754 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 574.00 | | 686 574.00 | 686 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 901.00 | 3 111 901.00 | | 3 111 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 603 930.00 | 603 930.00 | | 603 930.00 |
VC Groupe et associés | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 125.00 | 527 125.00 | | 527 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 752.00 | 170 642.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 200.00 | 1 075 200.00 | | 1 075 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 553.00 | 116 249.00 | 19 305.00 | 135 553.00 |
VP Divers | 623 950.00 | 623 950.00 | | 623 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 729.00 | 678 729.00 | | 678 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 387.00 | 380 387.00 | | 380 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 555.00 | 4 939 677.00 | 705 878.00 | 5 645 555.00 |
VW T.V.A. | 740 103.00 | 740 103.00 | | 740 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 635.00 | 8 608 388.00 | 170 642.00 | 8 866 635.00 |