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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 253.00 | 51 605.00 | 36 648.00 | 88 253.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 949.00 | 188 925.00 | 255 024.00 | 443 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 506.00 | 393 440.00 | 57 065.00 | 450 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 463.00 | 211 315.00 | 312 148.00 | 523 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 920.00 | | 571 920.00 | 571 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 592.00 | 845 286.00 | 1 236 306.00 | 2 081 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 854.00 | 2 168.00 | 2 176 686.00 | 2 178 854.00 |
BZ Autres créances | 1 568 163.00 | | 1 568 163.00 | 1 568 163.00 |
CF Disponibilités | 5 106 181.00 | | 5 106 181.00 | 5 106 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 639.00 | 2 168.00 | 8 870 471.00 | 8 872 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 231.00 | 847 454.00 | 10 106 777.00 | 10 954 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 348 323.00 | 395 591.00 | | 348 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 924.00 | -47 269.00 | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 915 246.00 | 898 323.00 | | 915 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 706.00 | 775 099.00 | | 2 960 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 400.00 | 990 800.00 | | 906 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 972.00 | 1 680 148.00 | | 2 464 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 139.00 | 2 517 323.00 | | 2 697 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 996.00 | 116 128.00 | | 126 996.00 |
EA Autres dettes | 27 052.00 | 24 424.00 | | 27 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 267.00 | 11 184.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 191 531.00 | 6 115 105.00 | | 9 191 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 777.00 | 7 013 428.00 | | 10 106 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637 636.00 | 5 898 944.00 | | 6 637 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 750.00 | 516 851.00 | | 361 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906 400.00 | | | 906 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 510 463.00 | | 16 510 463.00 | 16 510 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 510 463.00 | | 16 510 463.00 | 16 510 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 568 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 592 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 554 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 333.00 | 117 353.00 | | 23 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 373 876.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 072.00 | 305 833.00 | | 18 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 072.00 | 573 034.00 | | 18 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 261.00 | -199 158.00 | | 5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 120.00 | -142 517.00 | | -12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 601 492.00 | 17 935 457.00 | | 16 601 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 584 569.00 | 17 982 726.00 | | 16 584 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 924.00 | -47 269.00 | | 16 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 450.00 | | 682 141.00 | 1 399 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 203.00 | | | 532 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 247.00 | | 681 641.00 | 864 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 643.00 | 190 643.00 | | 654 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 914.00 | 104 616.00 | | 135 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 729.00 | 86 026.00 | | 518 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 972.00 | 2 464 972.00 | | 2 464 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 434.00 | 749 434.00 | | 749 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 844.00 | 792 844.00 | | 792 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 253.00 | 2 176 253.00 | | 2 176 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 352 073.00 | 352 073.00 | | 352 073.00 |
VC Groupe et associés | 386 228.00 | 386 228.00 | | 386 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 956.00 | 45 061.00 | 1 877 213.00 | 2 598 956.00 |
VI Groupe et associés | 906 400.00 | 906 400.00 | | 906 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 200.00 | | | 2 380 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VP Divers | 565 437.00 | 565 437.00 | | 565 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 025.00 | 612 025.00 | | 612 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 830.00 | 236 830.00 | | 236 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 958.00 | 3 766 458.00 | 3 500.00 | 3 769 958.00 |
VW T.V.A. | 542 835.00 | 542 835.00 | | 542 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 531.00 | 6 637 636.00 | 1 877 213.00 | 9 191 531.00 |