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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600 862.00 | 547 826.00 | 53 036.00 | 600 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 933.00 | 82 672.00 | 6 261.00 | 88 933.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 011.00 | 440 605.00 | 93 405.00 | 534 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050 773.00 | 511 293.00 | 4 539 480.00 | 5 050 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 032.00 | | 587 032.00 | 587 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 611.00 | 1 582 395.00 | 5 282 215.00 | 6 864 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 146.00 | | 1 967 146.00 | 1 967 146.00 |
BZ Autres créances | 3 624 145.00 | | 3 624 145.00 | 3 624 145.00 |
CF Disponibilités | 2 131 675.00 | | 2 131 675.00 | 2 131 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 375.00 | 1.00 | 7 741 375.00 | 7 741 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 605 986.00 | 1 582 395.00 | 13 023 590.00 | 14 605 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 651 327.00 | | | 651 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 539.00 | | | 1 391 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 009.00 | | | 3 792 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 476.00 | | | 837 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 559.00 | | | 4 362 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 303.00 | | | 2 553 303.00 |
EA Autres dettes | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 597 052.00 | | | 11 597 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 590.00 | | | 13 023 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 642.00 | | | 1 803 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 081 858.00 | | 18 081 858.00 | 18 081 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 081 858.00 | | 18 081 858.00 | 18 081 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 006.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 705 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 262.00 | | | -90 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 248 909.00 | | | 18 248 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058 697.00 | | | 18 058 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 432.00 | | 7 804 161.00 | 3 611 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 862.00 | | | 600 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 751 084.00 | 6 864 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 751 084.00 | 6 171 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 636.00 | | 7 804 161.00 | 2 918 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 458.00 | 413 938.00 | | 1 168 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 574.00 | 146 252.00 | | 401 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 308.00 | 15 363.00 | | 67 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 575.00 | 252 323.00 | | 699 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |