| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 253.00 | 35 779.00 | 52 474.00 | 88 253.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 949.00 | 100 135.00 | 343 814.00 | 443 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625.00 | 376 691.00 | 30 935.00 | 407 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 622.00 | 142 039.00 | 314 583.00 | 456 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 450.00 | 654 643.00 | 744 807.00 | 1 399 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 807.00 | 2 168.00 | 2 324 639.00 | 2 326 807.00 |
BZ Autres créances | 2 190 778.00 | | 2 190 778.00 | 2 190 778.00 |
CF Disponibilités | 1 719 421.00 | | 1 719 421.00 | 1 719 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 789.00 | 2 168.00 | 6 268 621.00 | 6 270 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 239.00 | 656 811.00 | 7 013 428.00 | 7 670 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 395 591.00 | 475 035.00 | | 395 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 269.00 | -79 443.00 | | -47 269.00 |
DL TOTAL (I) | 898 323.00 | 945 591.00 | | 898 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 099.00 | 827 125.00 | | 775 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 800.00 | 1 075 200.00 | | 990 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 148.00 | 3 959 283.00 | | 1 680 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 323.00 | 2 929 415.00 | | 2 517 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 128.00 | 13 400.00 | | 116 128.00 |
EA Autres dettes | 24 424.00 | 62 211.00 | | 24 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 115 105.00 | 8 866 635.00 | | 6 115 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 428.00 | 9 812 227.00 | | 7 013 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 944.00 | 8 608 388.00 | | 5 898 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 851.00 | 527 125.00 | | 516 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 509 998.00 | | 17 509 998.00 | 17 509 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 509 998.00 | | 17 509 998.00 | 17 509 998.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 559 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 644 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 534 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 494.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 532 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 691.00 | 40 070.00 | | 38 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 353.00 | 30 508.00 | | 117 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 523.00 | 791 902.00 | | 256 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 876.00 | 822 409.00 | | 373 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 833.00 | 468.00 | | 305 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 201.00 | 788 784.00 | | 267 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 034.00 | 789 252.00 | | 573 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 158.00 | 33 157.00 | | -199 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 517.00 | -1 600.00 | | -142 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 457.00 | 13 563 864.00 | | 17 935 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 982 726.00 | 13 643 307.00 | | 17 982 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 269.00 | -79 443.00 | | -47 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 982.00 | 70 445.00 | | 241 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 621.00 | 252 985.00 | 47 018.00 | 2 099 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 574.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 372.00 | 954 801.00 | 1 399 450.00 | 45 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 271 228.00 | 864 247.00 | 45 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 203.00 | | | 532 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 844.00 | 252 985.00 | 47 018.00 | 880 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 574.00 | | | 686 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 176.00 | 191 494.00 | 4 026.00 | 467 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 298.00 | 104 616.00 | | 31 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 878.00 | 86 878.00 | 4 026.00 | 435 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 148.00 | 1 680 148.00 | | 1 680 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 575.00 | 545 575.00 | | 545 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 755.00 | 784 755.00 | | 784 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 205.00 | 2 324 205.00 | | 2 324 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
VC Groupe et associés | 818 266.00 | 818 266.00 | | 818 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 851.00 | 516 851.00 | | 516 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 248.00 | 42 086.00 | 172 184.00 | 258 248.00 |
VI Groupe et associés | 990 800.00 | 990 800.00 | | 990 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 693.00 | 35 365.00 | 27 328.00 | 62 693.00 |
VP Divers | 561 005.00 | 561 005.00 | | 561 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 983.00 | 706 983.00 | | 706 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 089.00 | 545 089.00 | | 545 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 368.00 | 4 524 040.00 | 30 328.00 | 4 554 368.00 |
VW T.V.A. | 480 009.00 | 480 009.00 | | 480 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 105.00 | 5 898 944.00 | 172 184.00 | 6 115 105.00 |