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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 556.00 | 28 212.00 | 24 344.00 | 52 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 239.00 | 1 261.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 056.00 | 30 451.00 | 35 605.00 | 66 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CF Disponibilités | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 356.00 | | 204 356.00 | 204 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 412.00 | 30 451.00 | 239 961.00 | 270 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 400.00 | 26 973.00 | | 40 400.00 |
DL TOTAL (I) | 82 374.00 | 41 973.00 | | 82 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 436.00 | 62 124.00 | | 52 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | 3 412.00 | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | 68 625.00 | | 46 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | 31 249.00 | | 38 672.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 13.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 587.00 | 165 424.00 | | 157 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 961.00 | 207 397.00 | | 239 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 039.00 | 113 053.00 | | 115 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 760.00 | | 502 760.00 | 502 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 760.00 | | 502 760.00 | 502 760.00 |
FM Production stockée | | | -13 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 3 805.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 680.00 | 390 598.00 | | 489 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 280.00 | 363 625.00 | | 449 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 400.00 | 26 973.00 | | 40 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 645.00 | 10 200.00 | | 17 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 827.00 | | 2 229.00 | 63 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | | 2 229.00 | 53 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 390.00 | 16 061.00 | | 14 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | 16 061.00 | | 14 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 371.00 | 9 822.00 | 40 795.00 | 52 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 080.00 | 157 080.00 | 6.00 | 157 080.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 587.00 | 115 039.00 | 40 795.00 | 157 587.00 |