| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 132.00 | 93 676.00 | 392 456.00 | 486 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 14 573.00 | 27 547.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 252.00 | 108 249.00 | 430 003.00 | 538 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 837.00 | 3 446.00 | 179 390.00 | 182 837.00 |
BZ Autres créances | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CF Disponibilités | 420 951.00 | | 420 951.00 | 420 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 590.00 | 3 446.00 | 679 144.00 | 682 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 842.00 | 111 695.00 | 1 109 147.00 | 1 220 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 071.00 | 145 270.00 | | 197 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 706.00 | 51 800.00 | | 43 706.00 |
DL TOTAL (I) | 257 277.00 | 213 571.00 | | 257 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 520.00 | 117 468.00 | | 379 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 020.00 | 46 319.00 | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 960.00 | 59 051.00 | | 343 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 51 911.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 870.00 | 310 606.00 | | 851 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 147.00 | 524 176.00 | | 1 109 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 202.00 | | 717 202.00 | 717 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 202.00 | | 717 202.00 | 717 202.00 |
FM Production stockée | | | 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 11 849.00 | | 7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 615.00 | 698 311.00 | | 725 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 909.00 | 646 511.00 | | 681 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 706.00 | 51 800.00 | | 43 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 952.00 | | 318 300.00 | 219 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 952.00 | | 318 300.00 | 209 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 687.00 | 29 562.00 | | 78 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 687.00 | 29 562.00 | | 78 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 960.00 | 343 960.00 | | 343 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
UX Autres créances clients | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VC Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 146.00 | 52 329.00 | 214 147.00 | 367 146.00 |
VI Groupe et associés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 870.00 | 537 053.00 | 214 147.00 | 851 870.00 |