| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 382.00 | 72 068.00 | 97 314.00 | 169 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 570.00 | 6 619.00 | 33 951.00 | 40 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 952.00 | 78 687.00 | 141 265.00 | 219 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BN En cours de production de biens | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 801.00 | 3 446.00 | 184 355.00 | 187 801.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 358.00 | 3 446.00 | 382 912.00 | 386 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 310.00 | 82 133.00 | 524 176.00 | 606 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 270.00 | 101 152.00 | | 145 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 800.00 | 44 119.00 | | 51 800.00 |
DL TOTAL (I) | 213 571.00 | 161 770.00 | | 213 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 468.00 | 103 208.00 | | 117 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 319.00 | 44 328.00 | | 46 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051.00 | 84 615.00 | | 59 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 911.00 | 40 018.00 | | 51 911.00 |
EA Autres dettes | 35 857.00 | 1 664.00 | | 35 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 606.00 | 273 833.00 | | 310 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 176.00 | 435 604.00 | | 524 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 239.00 | 273 833.00 | | 217 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 341.00 | 550 023.00 | 688 364.00 | 138 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 341.00 | 550 023.00 | 688 364.00 | 138 341.00 |
FM Production stockée | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 7 327.00 | | 11 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 311.00 | 509 323.00 | | 698 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 511.00 | 465 204.00 | | 646 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 800.00 | 44 119.00 | | 51 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 101.00 | | 47 851.00 | 172 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 101.00 | | 47 851.00 | 162 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 293.00 | 20 394.00 | | 58 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 293.00 | 20 394.00 | | 58 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
UX Autres créances clients | 184 355.00 | 184 355.00 | 184 355.00 | 184 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 616.00 | 10 433.00 | 12 183.00 | 22 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 852.00 | 13 668.00 | 54 442.00 | 94 852.00 |
VI Groupe et associés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VP Divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 683.00 | 201 683.00 | | 201 683.00 |
VW T.V.A. | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 606.00 | 217 239.00 | 66 625.00 | 310 606.00 |